财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.75 |
212.48 |
157.52 |
634.25 |
-420.02 |
| 本期利润(万元) |
276.16 |
111.53 |
26.65 |
713.29 |
376.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174.30 |
0.00 |
-310.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12609.14 |
14342.94 |
15734.89 |
16143.88 |
17329.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1511.52 |
1709.49 |
2153.36 |
336.66 |
443.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
15684.92 |
14576.84 |
17001.24 |
22210.12 |
23309.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4601.85 |
5884.10 |
6567.37 |
6694.74 |
7356.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
11083.08 |
8692.74 |
10433.87 |
15515.38 |
15952.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
13.75 |
14.73 |
15.72 |
16.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.58 |
2.76 |
2.95 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
18968.87 |
20788.09 |
22472.42 |
23304.19 |
25445.25 |
| 负债合计(万元) |
732.83 |
527.69 |
305.16 |
268.89 |
118.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
18236.04 |
20260.39 |
22167.26 |
23035.30 |
25326.91 |
| 未分配利润(万元) |
-313.54 |
-477.38 |
-472.42 |
-1486.54 |
-1169.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.83 |
67.53 |
20.15 |
22.27 |
7.71 |
| 投资收益(万元) |
344.90 |
959.82 |
910.52 |
-283.10 |
280.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.93 |
99.72 |
136.02 |
120.01 |
-143.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
241.80 |
1127.07 |
1066.68 |
-140.82 |
145.19 |
| 管理人报酬(万元) |
77.95 |
174.33 |
90.16 |
206.94 |
108.41 |
| 托管费(万元) |
14.62 |
32.69 |
16.90 |
38.80 |
20.33 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.74 |
10.74 |
21.36 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
111.81 |
248.57 |
128.69 |
292.54 |
153.56 |
| 利润总额(万元) |
129.99 |
878.50 |
937.99 |
-433.36 |
-8.36 |
| 净利润(万元) |
129.99 |
878.50 |
937.99 |
-433.36 |
-8.36 |
