资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1835.39 48.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1944.95 51.42%
其他资产 1.93 0.05%
资产总值:3782.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.98 158.37 4.20%
宇瞳光学 300790 4.46 149.45 3.96%
牧原股份 002714 2.79 147.87 3.92%
燕京啤酒 000729 11.34 137.55 3.65%
毛戈平 01318 1.21 114.56 3.04%
滔搏 06110 38.50 111.07 2.94%
东鹏饮料 605499 0.36 109.37 2.90%
腾讯控股 00700 0.14 84.74 2.25%
优然牧业 09858 26.10 78.63 2.08%
晨光股份 603899 2.68 73.51 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 23.11%
非日常生活消费品 0.03 8.19%
日常消费品 0.03 7.68%
农、林、牧、渔业 0.02 5.77%
电信业务 0.01 2.25%
批发和零售业 0.01 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滔搏 06110 76.30 212.92 5.66%
巨星农牧 603477 7.53 154.97 4.12%
神农集团 605296 4.88 150.01 3.99%
燕京啤酒 000729 11.34 146.63 3.90%
小商品城 600415 5.68 117.46 3.12%
牧原股份 002714 2.73 114.69 3.05%
优然牧业 09858 47.10 112.97 3.00%
东鹏饮料 605499 0.36 113.06 3.00%
西麦食品 002956 4.77 111.95 2.98%
匠心家居 301061 1.28 99.64 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 31.57%
农、林、牧、渔业 0.05 13.66%
非日常生活消费品 0.03 8.82%
日常消费品 0.03 6.99%
租赁和商务服务业 0.02 4.75%
批发和零售业 0.01 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
电信业务 0.00 0.85%
信息技术 0.00 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.14 13.60 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.60 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%