财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.62 |
40.18 |
9.67 |
-48.64 |
-75.53 |
| 本期利润(万元) |
12.77 |
52.05 |
-4.70 |
-32.39 |
36.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
-0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-144.42 |
0.00 |
-309.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
578.70 |
362.67 |
513.23 |
588.76 |
773.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.72 |
0.65 |
0.66 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.04 |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
842.91 |
996.07 |
2614.25 |
1845.23 |
1518.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2842.26 |
3005.77 |
1832.54 |
3603.55 |
4196.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
2842.26 |
3005.77 |
1832.54 |
3603.55 |
4196.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
4.13 |
4.66 |
4.78 |
7.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.69 |
0.78 |
0.80 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
3813.63 |
4156.61 |
4587.27 |
5563.81 |
5760.42 |
| 负债合计(万元) |
51.12 |
154.94 |
78.21 |
321.90 |
61.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
3762.51 |
4001.67 |
4509.06 |
5241.91 |
5699.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1414.50 |
-2021.55 |
-2582.61 |
-2734.44 |
-2200.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
6.35 |
2.91 |
5.87 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
373.48 |
-138.83 |
108.10 |
-486.80 |
4.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.68 |
182.53 |
-259.22 |
-188.41 |
-245.29 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.04 |
0.69 |
2.11 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
373.85 |
51.09 |
-147.52 |
-667.23 |
-236.51 |
| 管理人报酬(万元) |
22.63 |
53.63 |
28.56 |
76.51 |
45.07 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
8.94 |
4.76 |
11.18 |
6.01 |
| 其它费用(万元) |
0.37 |
7.30 |
9.09 |
14.11 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
27.77 |
72.78 |
43.92 |
104.17 |
61.11 |
| 利润总额(万元) |
346.08 |
-21.69 |
-191.44 |
-771.40 |
-297.62 |
| 净利润(万元) |
346.08 |
-21.69 |
-191.44 |
-771.40 |
-297.62 |
