我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4892.32 25.54%
债券 13459.62 70.26%
银行存款和结算备付金 801.15 4.18%
其他资产 3.85 0.02%
资产总值:19156.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生物股份 600201 58.17 506.08 3.07%
昌红科技 300151 30.29 457.08 2.77%
金石资源 603505 14.37 437.28 2.65%
新五丰 600975 37.33 354.63 2.15%
科锐国际 300662 17.78 346.71 2.10%
巨星农牧 603477 9.44 345.13 2.09%
财通证券 601108 45.89 341.42 2.07%
唐人神 002567 49.17 308.30 1.87%
天康生物 002100 37.12 283.97 1.72%
维信诺 002387 27.48 220.11 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 15.96%
农、林、牧、渔业 0.08 4.76%
金融业 0.07 4.18%
采矿业 0.04 2.65%
租赁和商务服务业 0.03 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生物股份 600201 58.17 626.49 3.42%
昌红科技 300151 31.88 585.95 3.20%
科锐国际 300662 17.78 491.08 2.68%
财通证券 601108 45.89 356.11 1.94%
金石资源 603505 12.02 326.34 1.78%
维信诺 002387 27.48 308.05 1.68%
巨星农牧 603477 7.86 294.51 1.61%
天康生物 002100 32.77 287.39 1.57%
中金公司 601995 6.96 264.83 1.44%
唐人神 002567 32.33 242.47 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 17.22%
金融业 0.07 3.82%
农、林、牧、渔业 0.07 3.79%
租赁和商务服务业 0.05 2.68%
采矿业 0.03 1.78%
房地产业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 10.00 1018.86 6.18%
温氏转债 7.27 896.66 5.43%
巨星转债 4.53 665.99 4.04%
华统转债 2.56 628.56 3.81%
昌红转债 5.30 583.80 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6302.58 38.20%
企业债 4608.06 27.93%
金融债券 2548.98 15.45%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%