财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.62 |
8.59 |
2.22 |
-96.67 |
-122.97 |
| 本期利润(万元) |
49.00 |
30.26 |
-0.35 |
-68.33 |
29.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166.81 |
0.00 |
-190.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1017.18 |
994.17 |
1002.76 |
1044.84 |
1062.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.88 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.86 |
287.15 |
681.87 |
699.61 |
328.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
12879.39 |
11715.44 |
17166.05 |
18692.75 |
22613.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3180.63 |
2880.54 |
4130.23 |
5446.10 |
5545.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
9698.76 |
8834.90 |
13035.82 |
13246.65 |
17067.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.96 |
9.89 |
10.42 |
12.55 |
15.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.47 |
2.60 |
3.14 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
13838.80 |
14530.97 |
19985.43 |
20110.46 |
23824.69 |
| 负债合计(万元) |
108.91 |
56.96 |
4802.25 |
1778.21 |
794.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
13729.89 |
14474.02 |
15183.17 |
18332.25 |
23029.89 |
| 未分配利润(万元) |
-1629.22 |
-2254.89 |
-3102.29 |
-1956.38 |
-991.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.03 |
23.23 |
9.51 |
31.89 |
15.83 |
| 投资收益(万元) |
201.31 |
-1091.01 |
-63.70 |
-1234.73 |
-460.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.26 |
433.79 |
-1243.88 |
201.53 |
567.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
527.59 |
-633.99 |
-1298.07 |
-1001.30 |
122.15 |
| 管理人报酬(万元) |
55.10 |
123.42 |
65.79 |
180.58 |
99.19 |
| 托管费(万元) |
13.78 |
30.86 |
16.45 |
45.14 |
24.80 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.23 |
10.26 |
20.62 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
80.78 |
227.30 |
126.98 |
277.47 |
145.00 |
| 利润总额(万元) |
446.81 |
-861.28 |
-1425.05 |
-1278.78 |
-22.86 |
| 净利润(万元) |
446.81 |
-861.28 |
-1425.05 |
-1278.78 |
-22.86 |
