宝盈现代服务业混合A(009223)_资产配置

宝盈现代服务业混合A009223BAOYING MODERN SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34867.80	80.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3866.62	8.92%
其他资产	4595.45	10.61%

资产总值：43329.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	90.58	3400.52	7.87%
百利天恒	688506	21.66	2720.20	6.29%
派林生物	000403	94.21	2651.07	6.13%
福瑞股份	300049	52.82	2594.52	6.00%
科伦药业	002422	82.12	2508.77	5.80%
恒瑞医药	600276	54.01	2483.04	5.74%
特宝生物	688278	28.51	1766.16	4.09%
新诺威	300765	36.38	1346.06	3.11%
海思科	002653	48.23	1308.48	3.03%
固生堂	02273	29.89	1181.55	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	66.73%
医疗	0.49	11.23%
科学研究和技术服务业	0.12	2.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
非周期性消费品	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	105.44	3503.90	8.47%
百利天恒	688506	23.65	3308.82	8.00%
恒瑞医药	600276	64.60	2922.06	7.06%
派林生物	000403	106.35	2896.97	7.00%
科伦药业	002422	78.92	2292.63	5.54%
赛诺医疗	688108	176.81	2219.01	5.36%
福瑞股份	300049	42.32	1844.73	4.46%
固生堂	02273	29.42	1343.86	3.25%
奥浦迈	688293	23.02	1269.94	3.07%
新诺威	300765	34.61	1267.42	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	72.34%
医疗	0.51	12.24%
科学研究和技术服务业	0.22	5.26%
卫生和社会工作	0.06	1.56%
批发和零售业	0.06	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
非周期性消费品	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	71.55	3215.65	9.06%
百利天恒	688506	29.36	2818.98	7.94%
科伦药业	002422	89.12	2597.85	7.32%
诺思格	301333	30.15	2146.54	6.05%
普瑞眼科	301239	17.15	2013.81	5.67%
福瑞股份	300049	54.36	2001.54	5.64%
泰恩康	301263	96.13	1783.16	5.02%
赛诺医疗	688108	131.12	1565.54	4.41%
普蕊斯	301257	22.66	1531.82	4.31%
康诺亚-B	02162	28.41	1300.87	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	59.27%
科学研究和技术服务业	0.44	12.50%
医疗	0.38	10.76%
卫生和社会工作	0.20	5.68%
批发和零售业	0.18	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
非周期性消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	53.32	2554.24	8.25%
科伦药业	002422	80.20	2380.34	7.68%
百利天恒	688506	31.87	2306.41	7.45%
毕得医药	688073	32.57	2305.59	7.44%
泰恩康	301263	110.24	2301.75	7.43%
普瑞眼科	301239	18.16	1781.03	5.75%
固生堂	02273	36.24	1660.60	5.36%
健麾信息	605186	31.66	1567.17	5.06%
普蕊斯	301257	25.55	1435.91	4.64%
诺思格	301333	28.37	1426.91	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	52.97%
科学研究和技术服务业	0.55	17.67%
医疗	0.26	8.44%
批发和零售业	0.23	7.44%
卫生和社会工作	0.18	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
非周期性消费品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	2.00	204.49	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	204.49	0.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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