资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39713.24 91.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3437.15 7.94%
其他资产 151.64 0.35%
资产总值:43302.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.29 3807.19 8.84%
百利天恒 688506 9.69 3635.19 8.44%
信达生物 01801 40.94 3603.21 8.36%
科伦博泰生物-B 06990 7.64 3584.63 8.32%
百济神州 688235 10.38 3184.24 7.39%
诺诚健华 688428 110.97 3164.86 7.35%
三生制药 01530 110.69 3031.78 7.04%
恒瑞医药 600276 30.80 2204.05 5.12%
信立泰 002294 34.59 2087.51 4.84%
小米集团-W 01810 41.68 2054.87 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 49.62%
医疗 1.25 28.94%
电信服务 0.38 8.84%
信息科技 0.21 4.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 8.69 2591.58 8.78%
腾讯控股 00700 5.46 2504.42 8.49%
百济神州 688235 10.45 2441.98 8.28%
百利天恒 688506 8.22 2433.25 8.25%
诺诚健华 688428 89.79 2193.46 7.43%
小米集团-W 01810 35.70 1951.78 6.61%
科伦药业 002422 51.62 1854.19 6.28%
益方生物 688382 49.96 1639.55 5.56%
三友医疗 688085 82.05 1577.74 5.35%
三生制药 01530 64.39 1388.77 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 52.38%
医疗 0.65 22.18%
电信服务 0.25 8.49%
信息科技 0.20 6.61%
非周期性消费品 0.10 3.56%
金融 0.02 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%