宝盈现代服务业混合A(009223)_最新动态

宝盈现代服务业混合A009223BAOYING MODERN SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2461 0.0156(1.27%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

宝盈现代服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚艺

基金规模：1.87亿元

宝盈现代服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	2.25	17.29	4.78	13.87
混合型名次	2653	3621	1370	4625	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.20	50.71	42.66	5.32	24.61
混合型名次	4232	2778	2369	2458	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	中欧行业成长混合(LOF)C	1.28	2.05	1.79	19.42	10.70
2652	中银健康生活混合	1.28	-2.02	-14.74	-2.21	-8.89
2653	宝盈现代服务业混合A	1.27	2.25	17.29	4.78	13.87
2654	国泰致和两年封闭运作混合A	1.27	5.08	11.34	50.73	32.61
2655	国泰致和两年封闭运作混合C	1.27	5.05	11.23	50.44	32.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
3620	天治研究驱动C	1.51	2.26	-0.08	5.64	3.31
3621	宝盈现代服务业混合A	1.27	2.25	17.29	4.78	13.87
3622	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.51	2.25	1.61	3.89	3.52
3623	长盛电子信息产业混合A	0.43	2.25	-1.21	0.03	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	博时优质精选混合C	2.71	9.77	17.31	24.89	18.75
1369	前海开源沪港深新机遇混合A	0.70	16.82	17.31	31.75	27.09
1370	宝盈现代服务业混合A	1.27	2.25	17.29	4.78	13.87
1371	方正富邦天睿混合A	0.80	14.67	17.29	33.28	29.38
1372	光大保德信优势配置混合C	2.98	16.77	17.29	34.89	28.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	工银新增益混合	0.42	1.62	0.91	4.79	4.11
4624	银华心兴三年持有期混合C	1.26	3.71	9.08	4.79	7.43
4625	宝盈现代服务业混合A	1.27	2.25	17.29	4.78	13.87
4626	泰康恒泰回报混合A	0.07	0.31	2.13	4.77	4.34
4627	天弘惠利灵活配置混合	0.40	1.40	0.98	4.77	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	信澳健康中国混合A	1.40	6.50	9.29	13.04	13.90
2700	长城久润混合C	0.06	-1.33	-6.94	25.00	13.88
2701	宝盈现代服务业混合A	1.27	2.25	17.29	4.78	13.87
2702	长城双动力混合C	1.01	2.31	4.76	19.81	13.86
2703	鹏扬成长领航混合A	-0.28	11.47	9.34	10.08	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	富国新趋势灵活配置混合C	20.22	31.05	6.36	-11.93	2.51
4231	江信同福灵活配置A	20.22	45.54	25.93	47.79	98.97
4232	宝盈现代服务业混合A	20.20	50.71	42.66	5.32	24.61
4233	创金合信量化发现混合C	20.18	22.68	8.50	-2.14	41.43
4234	广发价值优势混合	20.17	17.79	17.78	-1.16	66.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平
2776	万家匠心致远一年持有期混合A	56.30	50.74	25.18	-	14.35
2777	光大保德信研究精选混合	58.97	50.73	21.37	0.06	48.51
2778	宝盈现代服务业混合A	20.20	50.71	42.66	5.32	24.61
2779	申万菱信竞争优势混合A	43.09	50.71	10.89	13.73	402.96
2780	上银丰益混合C	38.87	50.68	45.96	-	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	博时新能源主题混合C	75.40	87.76	42.68	-	-3.02
2368	国金鑫悦经济新动能C	77.27	61.85	42.68	21.47	25.79
2369	宝盈现代服务业混合A	20.20	50.71	42.66	5.32	24.61
2370	银河智慧混合A	69.32	89.00	42.64	27.26	211.55
2371	华商双驱优选混合	53.78	58.94	42.61	50.03	169.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	东方盛世灵活配置混合A	2.72	7.02	7.27	5.38	56.33
2457	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	5.34	22.10
2458	宝盈现代服务业混合A	20.20	50.71	42.66	5.32	24.61
2459	东方盛世灵活配置混合C	2.71	7.01	7.25	5.32	22.26
2460	广发恒誉混合C	1.81	6.94	4.18	5.31	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	东方红安鑫甄选一年持有混合	3.23	7.62	10.43	14.84	24.63
4373	富荣福耀混合A	46.73	97.68	49.68	-	24.62
4374	宝盈现代服务业混合A	20.20	50.71	42.66	5.32	24.61
4375	国富鑫享价值混合C	36.78	34.09	35.19	-	24.58
4376	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	33.34	42.35	27.12	-	24.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	5.98	2430.65	9.52%
信达生物	01801	30.94	2319.07	9.08%
新易盛	300502	4.69	2076.92	8.13%
信立泰	002294	31.66	1941.07	7.60%
中际旭创	300308	3.16	1799.34	7.05%
百济神州	688235	7.10	1658.19	6.49%
百利天恒	688506	5.57	1547.74	6.06%
康方生物	09926	12.70	1459.79	5.72%
诺诚健华	688428	50.06	1352.62	5.30%
腾讯控股	00700	3.00	1282.43	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	55.74%
医疗	0.76	29.92%
电信服务	0.13	5.02%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2305	1.2259	1.2438	1.2405	1.2200
累计净值(元)	1.2305	1.2259	1.2438	1.2405	1.2200

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