宝盈现代服务业混合A(009223)_最新动态

宝盈现代服务业混合A009223BAOYING MODERN SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：0.831

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

宝盈现代服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚艺

基金规模：2.97亿元

宝盈现代服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.94	3.14	15.46	7.43	0.18
混合型名次	103	1562	481	853	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.80	5.34	-29.59	-	-16.88
混合型名次	3077	1303	6280	3374	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	华夏创新研选混合A	8.97	4.06	15.39	-2.75	-0.19
102	华夏创新研选混合C	8.96	4.03	15.24	-3.00	-0.36
103	宝盈现代服务业混合A	8.94	3.14	15.46	7.43	0.18
104	宝盈现代服务业混合C	8.92	3.08	15.31	7.16	0.01
105	易方达医疗保健行业混合	8.90	0.34	8.68	5.80	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	工银新趋势灵活配置混合A	-1.83	3.15	5.30	1.24	2.22
1561	鹏扬成长先锋混合A	6.89	3.15	9.37	-3.34	-0.64
1562	宝盈现代服务业混合A	8.94	3.14	15.46	7.43	0.18
1563	国投瑞银行业睿选混合A	-0.17	3.14	4.94	4.51	3.03
1564	华夏阿尔法精选混合A	-2.23	3.14	11.74	2.62	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	南方优享分红灵活配置混合A	-0.79	8.78	15.48	15.49	16.63
480	工银悦享混合C	-1.80	7.18	15.47	17.16	18.12
481	宝盈现代服务业混合A	8.94	3.14	15.46	7.43	0.18
482	财通均衡一年持有期混合C	3.23	3.25	15.46	13.19	4.93
483	东方红启恒三年持有混合B	-0.09	7.92	15.46	13.17	16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	长盛同鑫行业配置混合A	0.94	3.86	10.58	7.44	5.58
852	鹏华科技创新混合	-2.78	5.98	11.90	7.44	-2.35
853	宝盈现代服务业混合A	8.94	3.14	15.46	7.43	0.18
854	摩根沃享远见一年持有期混合C	3.97	0.54	13.68	7.43	4.75
855	富国成长策略混合	2.14	5.50	17.74	7.42	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
宝盈现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	鹏扬成长领航混合A	6.89	3.18	7.81	-3.05	0.19
3801	天弘惠利灵活配置混合	0.00	0.33	1.53	0.92	0.19
3802	宝盈现代服务业混合A	8.94	3.14	15.46	7.43	0.18
3803	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.34	1.50	0.04	0.75	0.18
3804	博道研究恒选混合A	2.53	3.00	9.06	0.80	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	招商盛合灵活混合C	-5.78	8.90	10.72	71.95	62.22
3076	华夏策略混合	-5.79	-5.32	-23.75	29.45	514.51
3077	宝盈现代服务业混合A	-5.80	5.34	-29.59	-	-16.88
3078	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	7.59	15.93
3079	华宝新兴消费混合A	-5.80	0.24	-26.44	-	-25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	南方新兴产业混合A	-2.31	5.35	0.00	-	0.40
1302	中融策略优选混合A	-17.00	5.35	-10.97	-	113.87
1303	宝盈现代服务业混合A	-5.80	5.34	-29.59	-	-16.88
1304	国投瑞银瑞源C	0.59	5.34	0.00	-	-0.12
1305	嘉实新起点混合A	2.45	5.34	5.01	34.34	46.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	鹏华宏观灵活配置混合	-27.27	-29.76	-29.50	-12.83	31.57
6279	浦银安盛ESG责任投资混合A	-7.44	-0.25	-29.50	-	-29.35
6280	宝盈现代服务业混合A	-5.80	5.34	-29.59	-	-16.88
6281	国投瑞银锐意改革混合A	1.30	-12.06	-29.59	53.79	12.88
6282	交银品质升级混合A	-18.50	-8.88	-29.59	63.09	63.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	博时荣丰回报灵活配置混合A	-24.10	-7.76	-37.64	-	-25.07
3373	博时荣丰回报灵活配置混合C	-24.48	-8.68	-38.57	-	-26.54
3374	宝盈现代服务业混合A	-5.80	5.34	-29.59	-	-16.88
3375	宝盈现代服务业混合C	-6.29	4.28	-30.65	-	-18.44
3376	鹏华安和混合A	-4.74	13.95	8.26	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
宝盈现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	博时产业慧选混合A	2.58	13.76	-17.46	-	-16.84
5337	长城产业成长混合A	-4.48	0.00	0.00	-	-16.84
5338	宝盈现代服务业混合A	-5.80	5.34	-29.59	-	-16.88
5339	华富量子生命力混合	-4.77	-6.28	-35.50	-7.32	-16.88
5340	太平消费升级一年持有A	-14.25	0.00	0.00	-	-16.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	90.58	3400.52	7.87%
百利天恒	688506	21.66	2720.20	6.29%
派林生物	000403	94.21	2651.07	6.13%
福瑞股份	300049	52.82	2594.52	6.00%
科伦药业	002422	82.12	2508.77	5.80%
恒瑞医药	600276	54.01	2483.04	5.74%
特宝生物	688278	28.51	1766.16	4.09%
新诺威	300765	36.38	1346.06	3.11%
海思科	002653	48.23	1308.48	3.03%
固生堂	02273	29.89	1181.55	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	66.73%
医疗	0.49	11.23%
科学研究和技术服务业	0.12	2.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
非周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.810	0.797	0.791	0.777	0.763
累计净值(元)	0.810	0.797	0.791	0.777	0.763

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