资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4169.36 83.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 720.86 14.38%
其他资产 121.01 2.41%
资产总值:5011.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.76 305.52 6.15%
中际旭创 300308 0.75 302.76 6.09%
新易盛 300502 0.78 285.30 5.74%
ST华通 002602 11.29 233.82 4.70%
紫金矿业 601899 7.49 220.51 4.44%
杰瑞股份 002353 2.97 165.43 3.33%
工业富联 601138 2.51 165.37 3.33%
纽威股份 603699 3.69 165.35 3.33%
浙江荣泰 603119 1.17 131.72 2.65%
山东黄金 600547 2.16 84.95 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.42%
采矿业 0.04 8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.04%
科学研究和技术服务业 0.01 2.48%
原材料 0.01 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
电信业务 0.00 0.85%
信息技术 0.00 0.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.10 277.44 6.95%
纽威股份 603699 7.22 225.05 5.64%
泡泡玛特 09992 0.58 141.01 3.53%
ST华通 002602 12.12 134.29 3.37%
沪电股份 002463 3.07 130.72 3.28%
新易盛 300502 0.95 120.67 3.02%
中际旭创 300308 0.80 116.69 2.92%
宗申动力 001696 4.83 108.43 2.72%
紫金矿业 601899 5.25 102.38 2.57%
广电计量 002967 5.80 102.02 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.09%
非日常生活消费品 0.02 4.93%
信息技术 0.01 3.74%
电信业务 0.01 2.63%
采矿业 0.01 2.57%
科学研究和技术服务业 0.01 2.56%
农、林、牧、渔业 0.00 1.17%
金融业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广大转债 0.82 83.50 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.50 2.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%