财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.78 |
11.27 |
85.28 |
-447.18 |
-146.79 |
| 本期利润(万元) |
792.75 |
95.92 |
60.33 |
-462.77 |
84.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.02 |
-0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
-19.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1722.86 |
0.00 |
-1899.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2648.77 |
2155.81 |
2155.20 |
2161.55 |
2334.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.42 |
0.00 |
-46.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
826.08 |
658.20 |
1435.55 |
410.82 |
386.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3138.29 |
3330.29 |
3083.72 |
5128.41 |
5867.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
3138.29 |
3246.79 |
3083.72 |
5128.41 |
5867.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.20 |
4.32 |
5.73 |
7.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.70 |
0.72 |
0.95 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
4055.39 |
4084.00 |
4561.14 |
5550.40 |
6384.79 |
| 负债合计(万元) |
64.88 |
19.64 |
200.28 |
34.30 |
106.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3990.52 |
4064.35 |
4360.86 |
5516.10 |
6278.22 |
| 未分配利润(万元) |
-3099.90 |
-3484.73 |
-3728.79 |
-3109.87 |
-2858.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.63 |
0.79 |
5.42 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
61.18 |
-757.20 |
-661.45 |
-1038.02 |
-518.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.05 |
-25.50 |
-143.72 |
384.09 |
233.74 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.60 |
0.16 |
0.34 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
217.80 |
-780.47 |
-804.22 |
-648.17 |
-280.73 |
| 管理人报酬(万元) |
23.92 |
53.32 |
28.24 |
84.69 |
48.95 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
8.89 |
4.71 |
14.11 |
8.16 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
5.32 |
8.86 |
13.80 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
34.33 |
81.61 |
49.22 |
132.12 |
76.19 |
| 利润总额(万元) |
183.47 |
-862.09 |
-853.45 |
-780.29 |
-356.91 |
| 净利润(万元) |
183.47 |
-862.09 |
-853.45 |
-780.29 |
-356.91 |
