资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27684.53 90.47%
债券 1489.62 4.87%
银行存款和结算备付金 1423.69 4.65%
其他资产 1.68 0.01%
资产总值:30599.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 34.10 2476.60 8.13%
腾讯控股 00700 3.50 2118.57 6.96%
紫金矿业 601899 53.98 1589.29 5.22%
阿里巴巴-W 09988 9.71 1569.11 5.15%
宁德时代 300750 3.85 1547.70 5.08%
北方华创 002371 3.11 1407.97 4.62%
思源电气 002028 10.16 1107.64 3.64%
恒瑞医药 600276 14.45 1033.90 3.40%
洛阳钼业 603993 64.91 1019.09 3.35%
新易盛 300502 2.54 929.06 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 57.41%
采矿业 0.34 11.13%
信息技术 0.25 8.13%
通信服务 0.21 6.96%
可选消费 0.16 5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.78 1733.93 6.70%
中芯国际 00981 36.05 1469.55 5.68%
北方华创 002371 3.15 1392.96 5.38%
阿里巴巴-W 09988 13.83 1384.83 5.35%
紫金矿业 601899 64.23 1252.57 4.84%
中航沈飞 600760 19.44 1139.81 4.40%
思源电气 002028 15.42 1124.27 4.34%
百济神州 688235 4.53 1059.46 4.09%
乖宝宠物 301498 9.66 1056.51 4.08%
华虹半导体 01347 33.00 1044.27 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 36.17%
金融业 0.27 10.24%
信息技术 0.25 9.71%
通信服务 0.25 9.71%
医药卫生 0.16 6.17%
可选消费 0.14 5.35%
采矿业 0.13 4.84%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.10 1318.31 4.33%
25国债01 1.70 171.31 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1489.62 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%