资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21106.62 76.00%
债券 1565.34 5.64%
银行存款和结算备付金 5017.75 18.07%
其他资产 83.69 0.30%
资产总值:27773.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1375.94 4.99%
北方华创 002371 3.09 1285.44 4.66%
中宠股份 002891 29.40 1269.49 4.60%
中芯国际 00981 27.95 1189.06 4.31%
阿里巴巴-W 09988 9.88 1167.05 4.23%
思源电气 002028 14.72 1118.72 4.06%
紫金矿业 601899 61.24 1109.74 4.02%
立讯精密 002475 25.37 1037.38 3.76%
兆易创新 603986 7.08 827.51 3.00%
歌尔股份 002241 30.49 797.01 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 46.69%
信息技术 0.19 6.92%
可选消费 0.17 6.23%
采矿业 0.14 5.10%
通信服务 0.14 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.34%
农、林、牧、渔业 0.06 2.18%
主要消费 0.06 2.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.28 1266.60 4.55%
立讯精密 002475 29.08 1185.30 4.26%
鹏鼎控股 002938 31.76 1158.60 4.17%
思源电气 002028 15.62 1135.57 4.08%
北方华创 002371 2.89 1129.99 4.06%
三花智控 002050 46.46 1092.27 3.93%
平高电气 600312 49.07 942.14 3.39%
中兴通讯 000063 22.53 910.21 3.27%
许继电气 000400 32.20 886.47 3.19%
长电科技 600584 21.72 887.48 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 70.53%
通信服务 0.13 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.66%
信息技术 0.03 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 15.10 1535.35 5.57%
25国债01 0.30 29.98 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1565.34 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%