我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28621.39 86.40%
债券 1729.55 5.22%
银行存款和结算备付金 2777.18 8.38%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:33128.42万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 71.38 1199.23 3.70%
中微公司 688012 8.01 1195.45 3.69%
拓普集团 601689 17.94 1133.63 3.50%
腾讯控股 00700 3.95 1087.87 3.35%
浪潮信息 000977 23.89 1024.88 3.16%
北方华创 002371 3.32 1014.59 3.13%
通富微电 002156 44.87 1009.13 3.11%
三花智控 002050 41.82 992.39 3.06%
紫金矿业 601899 58.60 985.65 3.04%
豪迈科技 002595 26.42 943.46 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 62.55%
采矿业 0.23 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.38%
主要消费 0.12 3.83%
通信服务 0.11 3.35%
工业 0.05 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 412.50 4254.02 9.75%
顺丰控股 002352 97.20 3926.85 9.00%
腾讯控股 00700 14.74 3921.82 8.99%
金山软件 03888 164.98 3603.15 8.26%
恒生电子 600570 109.56 3150.95 7.22%
美团-W 03690 41.10 3050.12 6.99%
立讯精密 002475 58.91 2029.45 4.65%
深信服 300454 27.22 1967.73 4.51%
三环集团 300408 58.56 1724.59 3.95%
药明生物 02269 59.05 1583.96 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 23.75%
通信服务 0.75 17.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 17.03%
信息技术 0.58 13.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 9.00%
可选消费 0.31 6.99%
医药卫生 0.16 3.63%
金融 0.09 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 16.50 1668.48 5.15%
22国债13 0.60 61.07 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1729.55 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%