财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2393.67 |
558.06 |
815.42 |
-19524.22 |
-1124.23 |
| 本期利润(万元) |
7562.13 |
1040.40 |
1091.37 |
-6270.84 |
1191.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.02 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-20.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19841.17 |
0.00 |
-22711.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30444.31 |
25876.66 |
27587.92 |
27808.34 |
31144.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.61 |
0.61 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.72 |
0.00 |
-40.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2855.27 |
4593.97 |
5044.56 |
740.77 |
1338.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
22847.44 |
23723.31 |
26161.34 |
43024.33 |
54635.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
21513.29 |
22176.16 |
24485.58 |
40511.24 |
51652.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1334.15 |
1547.15 |
1675.76 |
2513.08 |
2983.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.75 |
29.42 |
30.17 |
44.68 |
70.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.90 |
5.03 |
7.45 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
25986.19 |
28327.18 |
31225.84 |
43775.13 |
55993.34 |
| 负债合计(万元) |
109.53 |
518.85 |
168.28 |
143.87 |
146.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
25876.66 |
27808.34 |
31057.56 |
43631.26 |
55846.61 |
| 未分配利润(万元) |
-16346.87 |
-19235.98 |
-21266.61 |
-19811.43 |
-10796.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
29.22 |
11.52 |
12.58 |
7.29 |
| 投资收益(万元) |
755.04 |
-19098.58 |
-20294.09 |
-3523.85 |
-1484.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.34 |
13253.38 |
14368.19 |
-6424.26 |
883.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1240.94 |
-5815.97 |
-5914.38 |
-9935.53 |
-593.79 |
| 管理人报酬(万元) |
164.06 |
374.10 |
197.46 |
773.39 |
450.51 |
| 托管费(万元) |
27.34 |
62.35 |
32.91 |
128.90 |
75.09 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.43 |
9.49 |
20.14 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
200.54 |
454.87 |
239.86 |
922.43 |
535.02 |
| 利润总额(万元) |
1040.40 |
-6270.84 |
-6154.24 |
-10857.95 |
-1128.81 |
| 净利润(万元) |
1040.40 |
-6270.84 |
-6154.24 |
-10857.95 |
-1128.81 |
