我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18903.86 |
-4433.69 |
-491.15 |
-2012.62 |
-2475.56 |
| 本期利润(万元) |
-5835.25 |
-10857.95 |
-6054.34 |
-1128.81 |
4559.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.72 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19811.43 |
0.00 |
-10796.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32425.80 |
43631.26 |
48259.82 |
55846.61 |
63326.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.69 |
0.74 |
0.84 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.23 |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
740.77 |
1338.64 |
1491.68 |
699.15 |
1609.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
43024.33 |
54635.24 |
59543.01 |
65527.87 |
90706.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
40511.24 |
51652.23 |
56356.90 |
62005.78 |
86035.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2513.08 |
2983.02 |
3186.11 |
3522.09 |
4671.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.68 |
70.74 |
75.92 |
81.71 |
136.20 |
| 应付托管费(万元) |
7.45 |
11.79 |
12.65 |
13.62 |
22.70 |
| 资产总计(万元) |
43775.13 |
55993.34 |
61044.48 |
66334.73 |
92402.09 |
| 负债合计(万元) |
143.87 |
146.73 |
172.08 |
207.01 |
179.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
43631.26 |
55846.61 |
60872.40 |
66127.72 |
92222.19 |
| 未分配利润(万元) |
-19811.43 |
-10796.13 |
-10238.29 |
-9109.38 |
7200.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.58 |
7.29 |
13.91 |
6.30 |
197.66 |
| 投资收益(万元) |
-3523.85 |
-1484.89 |
-10862.52 |
-5427.66 |
11897.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6424.26 |
883.81 |
-6676.78 |
-10673.60 |
-1876.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9935.53 |
-593.79 |
-17525.39 |
-16094.96 |
10218.95 |
| 管理人报酬(万元) |
773.39 |
450.51 |
967.53 |
523.06 |
1852.65 |
| 托管费(万元) |
128.90 |
75.09 |
161.25 |
87.18 |
308.78 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
9.42 |
19.00 |
9.92 |
19.48 |
| 费用合计(万元) |
922.43 |
535.02 |
1147.78 |
620.16 |
2778.53 |
| 利润总额(万元) |
-10857.95 |
-1128.81 |
-18673.17 |
-16715.12 |
7440.42 |
| 净利润(万元) |
-10857.95 |
-1128.81 |
-18673.17 |
-16715.12 |
7440.42 |
