资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6158.77 22.77%
债券 18658.80 68.98%
银行存款和结算备付金 1632.91 6.04%
其他资产 598.48 2.21%
资产总值:27048.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 40.20 687.05 2.62%
中际联合 605305 9.00 252.90 0.96%
快手-W 01024 5.00 250.78 0.95%
拓邦股份 002139 16.00 242.24 0.92%
国投电力 600886 16.00 230.88 0.88%
华电国际 600027 40.00 230.00 0.88%
分众传媒 002027 30.00 210.60 0.80%
宁德时代 300750 0.80 202.35 0.77%
内蒙华电 600863 50.00 198.00 0.75%
中远海控 601919 12.80 186.24 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.02%
能源 0.07 2.62%
非日常生活消费品 0.05 2.00%
电信业务 0.05 1.85%
公用事业 0.03 1.18%
工业 0.03 1.09%
租赁和商务服务业 0.02 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.71%
采矿业 0.02 0.69%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 40.00 708.24 2.45%
腾讯控股 00700 1.80 695.09 2.40%
华润电力 00836 20.00 349.67 1.21%
分众传媒 002027 40.00 281.20 0.97%
东材科技 601208 30.00 226.20 0.78%
中际联合 605305 8.00 226.64 0.78%
拓邦股份 002139 16.00 217.76 0.75%
内蒙华电 600863 50.00 216.50 0.75%
时代电气 688187 4.00 191.68 0.66%
阿里巴巴-W 09988 2.50 190.76 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 10.07%
能源 0.08 2.92%
电信业务 0.08 2.63%
公用事业 0.03 1.21%
非日常生活消费品 0.03 1.06%
租赁和商务服务业 0.03 0.97%
工业 0.03 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.75%
医疗保健 0.02 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深投01 20.00 2068.59 7.88%
23赣交K1 20.00 2022.81 7.70%
23附息国债18 10.00 1053.84 4.01%
23苏信K1 10.00 1034.21 3.94%
23安控03 10.00 1019.87 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7665.95 29.19%
金融债券 2542.68 9.68%
国家债券 1561.26 5.94%
可转债 1437.70 5.47%
央行票据 0.00 0.00%