| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 942.51 | 2441.44 | 279.27 | 257.55 | -1016.41 |
| 本期利润(万元) | 669.19 | 3848.63 | 1523.38 | 1814.44 | 328.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1837.28 | 0.00 | 224.90 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23724.89 | 26215.79 | 34795.87 | 38534.15 | 52335.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1965.73 | 1902.15 | 3492.30 | 3026.31 | 2559.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 26166.13 | 42101.04 | 59954.41 | 80221.34 | 70911.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 6889.26 | 8509.85 | 15525.17 | 17067.49 | 9065.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 19276.87 | 33591.19 | 44429.24 | 63153.86 | 61845.86 |
| 应付管理人报酬(万元) | 15.01 | 21.88 | 30.74 | 35.63 | 44.69 |
| 应付托管费(万元) | 3.75 | 5.47 | 7.69 | 8.91 | 11.17 |
| 资产总计(万元) | 29159.02 | 44632.73 | 64029.59 | 84950.02 | 86590.97 |
| 负债合计(万元) | 227.77 | 2180.88 | 4339.98 | 13561.91 | 232.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 28931.26 | 42451.86 | 59689.62 | 71388.10 | 86358.06 |
| 未分配利润(万元) | 1986.47 | 347.97 | -1559.12 | -684.37 | -1264.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.80 | 11.94 | 80.90 | 53.63 | 224.24 |
| 投资收益(万元) | 3048.50 | 499.84 | 728.17 | 537.00 | -649.57 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1527.23 | 1686.69 | -616.05 | 278.53 | -2177.90 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4597.53 | 2198.47 | 193.02 | 869.16 | -2603.23 |
| 管理人报酬(万元) | 269.92 | 162.94 | 431.14 | 233.99 | 759.29 |
| 托管费(万元) | 67.48 | 40.74 | 107.79 | 58.50 | 189.82 |
| 其它费用(万元) | 20.59 | 11.20 | 22.22 | 11.39 | 24.13 |
| 费用合计(万元) | 388.54 | 234.19 | 785.72 | 392.16 | 1278.85 |
| 利润总额(万元) | 4208.99 | 1964.29 | -592.70 | 477.00 | -3882.07 |
| 净利润(万元) | 4208.99 | 1964.29 | -592.70 | 477.00 | -3882.07 |