博时恒旭一年持有期混合C(010776)_资产配置

博时恒旭一年持有期混合C010776BOSHI HENGXU ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6164.59	27.47%
债券	14488.73	64.56%
银行存款和结算备付金	889.77	3.96%
其他资产	900.83	4.01%

资产总值：22443.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	35.00	608.41	2.68%
国电电力	600795	70.00	348.60	1.54%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.19	1.42%
宁德时代	300750	0.74	297.48	1.31%
牧原股份	002714	4.00	212.00	0.93%
神火股份	000933	10.00	200.02	0.88%
皖能电力	000543	25.00	177.50	0.78%
紫金矿业	601899	6.00	176.64	0.78%
中远海能	01138	20.00	164.70	0.73%
云铝股份	000807	8.00	164.80	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.42%
能源	0.08	3.41%
非日常生活消费品	0.05	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.32%
采矿业	0.05	2.00%
信息技术	0.02	1.05%
房地产业	0.02	0.96%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
工业	0.02	0.85%
电信业务	0.01	0.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	32.00	517.11	2.13%
金斯瑞生物科技	01548	25.00	337.42	1.39%
快手-W	01024	5.80	334.81	1.38%
中国联通	600050	50.00	267.00	1.10%
阿里巴巴-W	09988	2.50	250.33	1.03%
宁德时代	300750	0.90	227.00	0.93%
科达利	002850	1.64	185.60	0.76%
长城汽车	02333	16.00	176.26	0.72%
牧原股份	002714	4.00	168.04	0.69%
中际联合	605305	6.00	166.68	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.76%
医疗保健	0.06	2.46%
非日常生活消费品	0.05	2.20%
能源	0.05	2.13%
电信业务	0.05	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.65%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%
金融业	0.02	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	40.20	687.05	2.62%
中际联合	605305	9.00	252.90	0.96%
快手-W	01024	5.00	250.78	0.95%
拓邦股份	002139	16.00	242.24	0.92%
华电国际	600027	40.00	230.00	0.88%
国投电力	600886	16.00	230.88	0.88%
分众传媒	002027	30.00	210.60	0.80%
宁德时代	300750	0.80	202.35	0.77%
内蒙华电	600863	50.00	198.00	0.75%
中远海控	601919	12.80	186.24	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.02%
能源	0.07	2.62%
非日常生活消费品	0.05	2.00%
电信业务	0.05	1.85%
公用事业	0.03	1.18%
工业	0.03	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
采矿业	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	40.00	708.24	2.45%
腾讯控股	00700	1.80	695.09	2.40%
华润电力	00836	20.00	349.67	1.21%
分众传媒	002027	40.00	281.20	0.97%
东材科技	601208	30.00	226.20	0.78%
中际联合	605305	8.00	226.64	0.78%
拓邦股份	002139	16.00	217.76	0.75%
内蒙华电	600863	50.00	216.50	0.75%
阿里巴巴-W	09988	2.50	190.76	0.66%
时代电气	688187	4.00	191.68	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	10.07%
能源	0.08	2.92%
电信业务	0.08	2.63%
公用事业	0.03	1.21%
非日常生活消费品	0.03	1.06%
租赁和商务服务业	0.03	0.97%
工业	0.03	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.75%
医疗保健	0.02	0.61%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	20.00	2154.47	9.49%
24特国02	20.00	2098.00	9.24%
23安控03	10.00	1027.42	4.53%
24光大银行债01	10.00	1022.64	4.50%
GK三峰01	10.00	1022.09	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5561.13	24.49%
企业债	3577.71	15.76%
金融债券	1544.75	6.80%
可转债	358.74	1.58%
央行票据	0.00	0.00%

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