财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.25 |
147.60 |
96.67 |
240.32 |
24.70 |
| 本期利润(万元) |
143.88 |
113.08 |
69.29 |
360.36 |
160.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
223.30 |
0.00 |
149.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2226.16 |
2318.49 |
2538.23 |
2715.47 |
3645.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1494.13 |
1965.73 |
1902.15 |
3492.30 |
3026.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
23019.18 |
26166.13 |
42101.04 |
59954.41 |
80221.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
5242.57 |
6889.26 |
8509.85 |
15525.17 |
17067.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
17776.60 |
19276.87 |
33591.19 |
44429.24 |
63153.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.17 |
15.01 |
21.88 |
30.74 |
35.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.75 |
5.47 |
7.69 |
8.91 |
| 资产总计(万元) |
24780.19 |
29159.02 |
44632.73 |
64029.59 |
84950.02 |
| 负债合计(万元) |
453.31 |
227.77 |
2180.88 |
4339.98 |
13561.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
24326.88 |
28931.26 |
42451.86 |
59689.62 |
71388.10 |
| 未分配利润(万元) |
2700.64 |
1986.47 |
347.97 |
-1559.12 |
-684.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.74 |
21.80 |
11.94 |
80.90 |
53.63 |
| 投资收益(万元) |
1699.28 |
3048.50 |
499.84 |
728.17 |
537.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-370.87 |
1527.23 |
1686.69 |
-616.05 |
278.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1337.14 |
4597.53 |
2198.47 |
193.02 |
869.16 |
| 管理人报酬(万元) |
78.34 |
269.92 |
162.94 |
431.14 |
233.99 |
| 托管费(万元) |
19.58 |
67.48 |
40.74 |
107.79 |
58.50 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
20.59 |
11.20 |
22.22 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
115.84 |
388.54 |
234.19 |
785.72 |
392.16 |
| 利润总额(万元) |
1221.30 |
4208.99 |
1964.29 |
-592.70 |
477.00 |
| 净利润(万元) |
1221.30 |
4208.99 |
1964.29 |
-592.70 |
477.00 |
