博道盛利6个月持有期混合(010404)_资产配置

博道盛利6个月持有期混合010404BODAO SHENGLI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	993.42	34.31%
债券	1767.57	61.05%
银行存款和结算备付金	134.23	4.64%
其他资产	0.13	0.00%

资产总值：2895.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海利得	002206	1.82	11.10	0.33%
爱玛科技	603529	0.26	9.03	0.27%
精工钢构	600496	2.46	8.88	0.26%
奥普特	688686	0.06	8.79	0.26%
现代投资	000900	2.13	8.71	0.26%
精华制药	002349	1.19	8.51	0.25%
华帝股份	002035	1.33	8.29	0.25%
仙坛股份	002746	1.33	8.10	0.24%
永顺泰	001338	0.72	8.15	0.24%
康力电梯	002367	1.22	8.08	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	17.70%
金融业	0.01	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.21%
房地产业	0.00	1.04%
批发和零售业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海利得	002206	3.66	18.70	0.47%
苏盐井神	603299	1.66	15.72	0.40%
联美控股	600167	2.48	13.94	0.35%
四方股份	601126	0.82	13.34	0.34%
安迪苏	600299	1.30	12.54	0.32%
柳工	000528	1.32	12.69	0.32%
威胜信息	688100	0.33	12.18	0.31%
明泰铝业	601677	1.00	12.42	0.31%
平高电气	600312	0.76	11.70	0.30%
海容冷链	603187	0.99	11.64	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	23.79%
金融业	0.02	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.36%
批发和零售业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	0.81	18.13	0.35%
思源电气	002028	0.24	18.24	0.35%
双汇发展	000895	0.67	18.07	0.35%
玲珑轮胎	601966	1.02	18.09	0.35%
林洋能源	601222	2.57	16.91	0.33%
新媒股份	300770	0.43	17.04	0.33%
工商银行	601398	2.42	16.67	0.32%
京东方A	000725	4.04	16.77	0.32%
极米科技	688696	0.12	16.02	0.31%
建设银行	601939	1.84	16.25	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.17%
金融业	0.03	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.35%
采矿业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华宝新能	301327	0.40	30.68	0.53%
上峰水泥	000672	3.70	28.30	0.49%
林洋能源	601222	3.30	23.33	0.40%
中集集团	000039	2.80	21.78	0.38%
建设银行	601939	2.50	21.98	0.38%
南山铝业	600219	5.50	21.50	0.37%
玲珑轮胎	601966	1.20	21.65	0.37%
安迪苏	600299	1.61	20.21	0.35%
蓝思科技	300433	0.93	20.37	0.35%
新和成	002001	0.86	18.89	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	24.20%
金融业	0.04	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
采矿业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.69%
房地产业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	14.00	1365.22	40.59%
24国债16	2.00	201.08	5.98%
25国债08	2.00	201.27	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1365.22	40.59%
国家债券	402.35	11.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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