财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.07 |
207.54 |
231.41 |
504.40 |
-259.47 |
| 本期利润(万元) |
155.68 |
101.97 |
112.51 |
641.99 |
453.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
277.38 |
0.00 |
184.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3363.69 |
3961.20 |
5196.50 |
5773.71 |
7723.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.46 |
190.92 |
180.17 |
249.13 |
929.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3878.96 |
5453.37 |
6751.20 |
9096.09 |
12764.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1647.14 |
2558.40 |
3412.25 |
4887.61 |
5055.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2231.81 |
2894.97 |
3338.95 |
4208.48 |
7708.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
4.07 |
5.09 |
7.50 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.76 |
0.95 |
1.41 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
4106.72 |
5815.33 |
7682.41 |
11047.55 |
13699.46 |
| 负债合计(万元) |
145.52 |
41.62 |
16.83 |
28.21 |
1508.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
3961.20 |
5773.71 |
7665.57 |
11019.33 |
12190.69 |
| 未分配利润(万元) |
288.68 |
272.85 |
-402.36 |
-465.39 |
-6.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.86 |
16.70 |
10.02 |
28.42 |
13.02 |
| 投资收益(万元) |
231.29 |
576.93 |
44.44 |
-122.51 |
223.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.57 |
137.59 |
-68.60 |
131.42 |
214.78 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.89 |
1.80 |
3.40 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
131.60 |
733.12 |
-12.34 |
40.74 |
451.77 |
| 管理人报酬(万元) |
19.21 |
65.33 |
37.52 |
93.00 |
46.26 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
12.25 |
7.04 |
17.44 |
8.67 |
| 其它费用(万元) |
6.76 |
13.54 |
9.49 |
19.07 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
29.63 |
91.12 |
54.05 |
133.17 |
67.75 |
| 利润总额(万元) |
101.97 |
641.99 |
-66.39 |
-92.43 |
384.02 |
| 净利润(万元) |
101.97 |
641.99 |
-66.39 |
-92.43 |
384.02 |
