资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 377016.31 66.46%
债券 39264.35 6.92%
银行存款和结算备付金 150192.87 26.48%
其他资产 808.53 0.14%
资产总值:567282.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 2413.15 56178.11 9.66%
上海洗霸 603200 494.58 44903.28 7.72%
华懋科技 603306 729.94 40920.59 7.03%
宁德时代 300750 77.11 30997.70 5.33%
紫金矿业 601899 1022.01 30087.97 5.17%
科士达 002518 502.83 20761.96 3.57%
浙江荣泰 603119 166.52 18746.55 3.22%
兆易创新 603986 82.43 17582.34 3.02%
深南电路 002916 81.08 17565.76 3.02%
中国电信 00728 2381.80 11546.78 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.20 36.43%
综合 5.62 9.66%
水利、环境和公共设施管理业 4.49 7.72%
采矿业 3.01 5.17%
电信业务 1.86 3.21%
科学研究和技术服务业 0.90 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 1.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 4591.69 53401.34 9.79%
华懋科技 603306 729.94 31752.51 5.82%
兆易创新 603986 235.47 29794.15 5.46%
腾讯控股 00700 61.32 28128.15 5.16%
寒武纪 688256 44.18 26576.25 4.87%
中国电信 00728 4831.00 24583.42 4.51%
海光信息 688041 172.63 24391.26 4.47%
中芯国际 00981 547.75 22328.57 4.09%
紫金矿业 601899 1022.01 19929.19 3.65%
快手-W 01024 335.98 19394.93 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.35 50.14%
电信业务 7.21 13.22%
综合 5.34 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.31 7.89%
信息技术 4.09 7.50%
采矿业 1.99 3.65%
医疗保健 0.34 0.63%
非日常生活消费品 0.31 0.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20157.58 3.46%
21农发08 40.00 4065.51 0.70%
25国开11 40.00 4000.89 0.69%
25进出06 40.00 4006.26 0.69%
23农发13 40.00 4034.98 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39264.35 6.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%