我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 585605.22 91.92%
债券 10009.83 1.57%
银行存款和结算备付金 38016.11 5.97%
其他资产 3443.20 0.54%
资产总值:637074.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 7485.12 65794.25 9.92%
贵州茅台 600519 36.05 61396.02 9.25%
中际旭创 300308 313.45 49073.72 7.40%
中国移动 600941 377.70 39945.36 6.02%
水羊股份 300740 1658.03 32746.19 4.94%
山西汾酒 600809 130.79 32054.01 4.83%
新华医疗 600587 1304.68 29825.05 4.50%
仕净科技 301030 524.39 29271.60 4.41%
华恒生物 688639 253.75 28414.54 4.28%
中国石油 601857 2783.98 27505.71 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.07 58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.97 13.52%
综合 6.58 9.92%
采矿业 3.94 5.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 36.05 62228.86 9.42%
东阳光 600673 7828.09 57379.93 8.69%
中国移动 600941 403.52 40142.17 6.08%
新华医疗 600587 1392.46 35911.62 5.44%
山西汾酒 600809 154.17 35571.64 5.39%
中际旭创 300308 313.45 35391.63 5.36%
华恒生物 688639 253.75 31946.70 4.84%
中国石油 601857 4497.32 31751.07 4.81%
绿的谐波 688017 187.00 28703.84 4.35%
昌红科技 300151 1383.82 25434.55 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.22 59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.36 15.69%
综合 5.74 8.69%
采矿业 3.18 4.81%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 100.00 10009.83 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10009.83 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%