博时汇兴回报一年持有期混合(011056)_财务情况

博时汇兴回报一年持有期混合011056BOSHI HUIXING RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-19340.81	-103877.89	-17887.98	-63019.65	-63617.91
本期利润(万元)	30792.67	-88111.13	-84263.75	20183.28	2958.86
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.08	-0.08	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.05	0.00	2.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-323314.34	0.00	-297637.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.33	0.00	-0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	663507.17	660428.51	722468.93	843561.86	879157.88
期末基金份额净值(元)	0.71	0.67	0.69	0.77	0.76
本期净值增长率(%)	0.00	-10.97	0.00	2.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-32.87	0.00	-22.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	13833.03	9757.19	153849.10	15681.98	116562.78
交易性金融资产(万元)	614133.77	762723.27	760242.80	835051.35	1222463.17
其中：股票投资(万元)	585025.91	709241.87	627626.92	719648.92	1211695.74
其中：债券投资(万元)	29107.86	53481.40	132615.88	115402.43	10767.43
应付管理人报酬(万元)	668.73	1040.64	1175.86	1273.51	1852.77
应付托管费(万元)	111.45	173.44	195.98	212.25	308.79
资产总计(万元)	663202.90	846304.88	917447.29	1087732.33	1481377.73
负债合计(万元)	2774.39	2743.02	2171.12	24198.84	26223.27
所有者权益合计(万元)	660428.51	843561.86	915276.17	1063533.48	1455154.46
未分配利润(万元)	-323314.34	-248736.28	-298563.44	-228855.28	-18625.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1686.92	1050.96	3102.55	1784.27	11296.47
投资收益(万元)	-92728.28	-56417.76	-209273.48	-148880.81	-60159.89
公允价值变动收益(万元)	15766.76	83202.93	-103406.52	-84845.04	57840.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-75274.60	27836.13	-309577.45	-231941.58	8976.68
管理人报酬(万元)	10978.23	6546.95	15719.22	8246.60	20803.45
托管费(万元)	1829.71	1091.16	2619.87	1374.43	3467.24
其它费用(万元)	28.53	14.68	29.22	14.53	14.37
费用合计(万元)	12836.53	7652.85	18368.39	9635.60	27551.66
利润总额(万元)	-88111.13	20183.28	-327945.85	-241577.18	-18574.98
净利润(万元)	-88111.13	20183.28	-327945.85	-241577.18	-18574.98

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