博时恒泽混合A(011095)_资产配置

博时恒泽混合A011095BOSHI HENGZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1651.89	10.20%
债券	13338.69	82.36%
银行存款和结算备付金	1169.95	7.22%
其他资产	34.82	0.21%

资产总值：16195.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	8.00	132.43	0.78%
腾讯控股	00700	0.47	129.44	0.76%
万华化学	600309	1.41	116.68	0.69%
海尔智家	600690	4.67	116.52	0.69%
赛轮轮胎	601058	6.64	97.48	0.57%
伊利股份	600887	3.46	96.53	0.57%
中远海能	01138	12.80	94.11	0.55%
敏华控股	01999	18.28	91.48	0.54%
杰瑞股份	002353	2.99	90.54	0.53%
新和成	002001	5.29	88.18	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.46%
公用事业	0.02	1.08%
能源	0.02	1.03%
非日常生活消费品	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.91%
电信业务	0.01	0.76%
原材料	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	17.58	231.70	1.06%
华润电力	00836	15.80	223.94	1.03%
长江电力	600900	9.23	215.43	0.99%
华能国际	600011	25.45	195.97	0.90%
海尔智家	600690	7.16	150.36	0.69%
海大集团	002311	3.24	145.51	0.67%
伊利股份	600887	5.31	142.04	0.65%
中国太保	02601	8.86	126.54	0.58%
招商银行	03968	5.15	126.94	0.58%
中国人寿	02628	13.80	126.56	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.95%
金融	0.05	2.32%
公用事业	0.02	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
房地产	0.01	0.59%
电信业务	0.01	0.57%
日常消费品	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.34%
住宿和餐饮业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	7.93	210.38	0.84%
长江电力	600900	9.00	200.16	0.80%
华能国际	600011	22.54	177.39	0.71%
旗滨集团	601636	21.41	175.56	0.70%
海尔智家	600690	7.16	168.98	0.67%
华电国际	600027	30.41	156.61	0.62%
海大集团	002311	3.24	146.61	0.58%
华润电力	00836	10.40	142.58	0.57%
中信特钢	000708	8.02	118.78	0.47%
华鲁恒升	600426	3.58	114.92	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
公用事业	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	5.60	262.30	0.80%
万华化学	600309	2.70	237.10	0.72%
长江电力	600900	10.78	237.81	0.72%
立讯精密	002475	6.90	223.91	0.68%
伊利股份	600887	7.93	224.58	0.68%
旗滨集团	601636	24.12	207.91	0.63%
横店东磁	002056	11.21	204.13	0.62%
陕西煤业	601225	11.22	204.09	0.62%
海尔智家	600690	8.24	193.48	0.59%
福耀玻璃	600660	5.24	187.85	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	15.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.72%
采矿业	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
批发和零售业	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	30.00	3042.88	17.90%
21中国银行永续债02	10.00	1039.97	6.12%
21工商银行永续债02	10.00	1040.53	6.12%
17陕能03	10.00	1038.92	6.11%
21绍专01	10.00	1032.87	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5890.83	34.66%
国家债券	4075.42	23.98%
金融债券	3109.47	18.30%
可转债	262.96	1.55%
央行票据	0.00	0.00%

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