财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 523.43 155.87 29.87 553.37 24.80
本期利润(万元) 817.56 129.65 -71.14 959.14 289.64
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 -0.01 0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.60 0.00 8.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 849.97 0.00 832.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 63437.02 7605.39 8019.88 8624.32 10162.85
期末基金份额净值(元) 1.18 1.13 1.10 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.72 0.00 9.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.58 0.00 10.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 402.68 1223.90 1322.77 717.73 422.52
交易性金融资产(万元) 10573.56 11267.63 13224.09 25317.71 37052.52
其中:股票投资(万元) 1542.79 2329.60 1086.66 4037.40 6103.29
其中:债券投资(万元) 9030.77 8938.03 12137.44 21280.31 30949.22
应付管理人报酬(万元) 6.54 8.16 10.22 15.21 22.26
应付托管费(万元) 1.64 2.04 2.55 3.80 5.56
资产总计(万元) 12028.83 13307.27 15739.37 28915.14 37857.67
负债合计(万元) 2180.97 1401.90 585.46 7125.83 4928.13
所有者权益合计(万元) 9847.86 11905.36 15153.91 21789.31 32929.54
未分配利润(万元) 1060.73 1096.57 635.06 223.25 191.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.98 19.44 10.20 21.36 16.25
投资收益(万元) 256.92 894.43 150.67 1723.31 1461.28
公允价值变动收益(万元) -45.25 524.02 503.80 -379.54 -507.06
其它收入(万元) 1.94 3.38 0.48 0.76 0.35
收入合计(万元) 220.59 1441.27 665.15 1365.89 970.82
管理人报酬(万元) 41.71 123.63 70.34 273.01 167.89
托管费(万元) 10.43 30.91 17.58 68.25 41.97
其它费用(万元) 9.06 18.31 10.38 19.73 10.79
费用合计(万元) 74.04 225.09 128.42 593.91 356.89
利润总额(万元) 146.55 1216.18 536.73 771.99 613.93
净利润(万元) 146.55 1216.18 536.73 771.99 613.93