资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89819.91 87.97%
债券 10565.21 10.35%
银行存款和结算备付金 1687.17 1.65%
其他资产 34.07 0.03%
资产总值:102106.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 134.23 9861.88 9.45%
阳光电源 300274 34.78 5633.86 5.40%
中国船舶 600150 137.30 4750.58 4.55%
吉利汽车 00175 243.60 4347.96 4.17%
金斯瑞生物科技 01548 272.60 4161.25 3.99%
三生制药 01530 144.40 3955.03 3.79%
天孚通信 300394 23.29 3907.64 3.75%
长电科技 600584 85.83 3784.24 3.63%
中科曙光 603019 30.56 3643.99 3.49%
紫金矿业 02899 80.00 2381.05 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 48.79%
医药卫生 1.01 9.70%
可选消费 0.71 6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 6.56%
采矿业 0.48 4.56%
金融业 0.46 4.37%
原材料 0.24 2.28%
信息技术 0.16 1.55%
通信服务 0.14 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 49.00 7147.43 7.76%
中国船舶 600150 145.97 4749.86 5.16%
沪电股份 002463 104.02 4429.17 4.81%
金斯瑞生物科技 01548 288.40 3892.49 4.23%
吉利汽车 00175 222.20 3234.06 3.51%
石药集团 01093 448.40 3148.67 3.42%
阳光电源 300274 46.13 3126.04 3.39%
浪潮信息 000977 61.03 3105.21 3.37%
杭州银行 600926 181.23 3048.33 3.31%
天孚通信 300394 37.79 3017.11 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 38.36%
医药卫生 1.29 14.01%
采矿业 0.72 7.77%
可选消费 0.69 7.49%
金融业 0.68 7.34%
信息技术 0.67 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.71%
房地产 0.21 2.32%
原材料 0.19 2.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 43.40 4367.53 4.19%
博瑞转债 13.70 2706.33 2.59%
烽火转债 16.71 2177.41 2.09%
国债2513 5.20 521.03 0.50%
新23转债 2.03 327.85 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5353.62 5.13%
可转债 5211.59 5.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%