财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1260.12 |
-698.08 |
-37.23 |
-2902.20 |
-1192.24 |
| 本期利润(万元) |
4508.83 |
610.28 |
-283.96 |
395.47 |
2212.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9533.81 |
0.00 |
-9938.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20339.00 |
18183.07 |
17792.86 |
18948.75 |
20975.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.68 |
0.65 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.07 |
0.00 |
-34.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2567.56 |
4256.60 |
3896.85 |
1159.34 |
3310.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
88232.97 |
93111.21 |
96003.65 |
108751.52 |
134236.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
83159.36 |
85070.49 |
88666.98 |
100797.02 |
124431.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
5073.60 |
8040.72 |
7336.67 |
7954.51 |
9804.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.51 |
102.48 |
101.99 |
109.42 |
165.93 |
| 应付托管费(万元) |
14.75 |
17.08 |
17.00 |
18.24 |
27.66 |
| 资产总计(万元) |
93386.95 |
97963.14 |
99956.27 |
110933.60 |
137561.34 |
| 负债合计(万元) |
1303.10 |
662.36 |
198.79 |
2238.61 |
3259.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
92083.85 |
97300.78 |
99757.48 |
108694.99 |
134301.59 |
| 未分配利润(万元) |
-39711.21 |
-47352.38 |
-57075.82 |
-58219.82 |
-50905.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.62 |
34.56 |
14.93 |
41.55 |
25.14 |
| 投资收益(万元) |
-2587.30 |
-12345.16 |
-10927.72 |
-17119.96 |
-4621.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6698.04 |
17051.92 |
9114.22 |
-655.88 |
-1092.97 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
1.00 |
0.43 |
6.71 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
4133.81 |
4742.32 |
-1798.14 |
-17727.59 |
-5683.80 |
| 管理人报酬(万元) |
545.36 |
1216.27 |
619.44 |
1903.19 |
1136.47 |
| 托管费(万元) |
90.89 |
202.71 |
103.24 |
317.20 |
189.41 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
19.07 |
10.43 |
21.82 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
727.01 |
1626.64 |
834.16 |
2472.11 |
1463.68 |
| 利润总额(万元) |
3406.80 |
3115.67 |
-2632.30 |
-20199.70 |
-7147.48 |
| 净利润(万元) |
3406.80 |
3115.67 |
-2632.30 |
-20199.70 |
-7147.48 |
