博时恒悦6个月持有期混合A(011527)_财务情况

博时恒悦6个月持有期混合A011527BOSHI HENGYUE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	962.76	478.46	344.66	2217.92	-342.62
本期利润(万元)	896.25	457.65	350.84	2658.18	1474.49
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	0.01	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.88	0.00	7.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1318.12	0.00	1487.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	14101.70	19314.79	23071.40	30149.56	38245.48
期末基金份额净值(元)	1.18	1.12	1.11	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.77	0.00	7.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.60	0.00	9.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	661.80	872.82	649.32	773.06	575.50
交易性金融资产(万元)	26649.65	39027.57	49360.86	60255.46	73139.06
其中：股票投资(万元)	5156.47	5797.51	7307.36	12010.54	10969.60
其中：债券投资(万元)	21493.19	33230.06	42053.50	48244.91	62169.47
应付管理人报酬(万元)	13.78	22.19	26.58	30.95	37.17
应付托管费(万元)	3.44	5.55	6.65	7.74	9.29
资产总计(万元)	27764.06	42217.72	54419.83	63141.76	74501.20
负债合计(万元)	7485.62	10865.16	14346.31	17977.21	18740.90
所有者权益合计(万元)	20278.45	31352.56	40073.51	45164.54	55760.30
未分配利润(万元)	2092.07	2746.29	1812.83	961.41	3118.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.05	50.24	24.27	19.97	8.29
投资收益(万元)	699.04	2939.01	735.04	-2524.79	404.69
公允价值变动收益(万元)	-19.90	455.66	614.68	1976.53	403.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	684.19	3444.92	1373.99	-528.29	816.32
管理人报酬(万元)	101.12	315.00	166.82	447.52	246.17
托管费(万元)	25.28	78.75	41.70	111.88	61.54
其它费用(万元)	11.02	22.38	11.32	22.75	11.97
费用合计(万元)	209.17	693.12	380.97	1054.28	580.72
利润总额(万元)	475.02	2751.79	993.01	-1582.57	235.60
净利润(万元)	475.02	2751.79	993.01	-1582.57	235.60

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