我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-363.76 |
-3431.30 |
-1756.22 |
-157.95 |
175.78 |
| 本期利润(万元) |
469.22 |
-1522.81 |
-968.10 |
232.07 |
1371.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-645.37 |
0.00 |
2862.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40250.37 |
43596.20 |
47960.40 |
53939.34 |
59314.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.06 |
575.50 |
594.01 |
2212.16 |
1156.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
60255.46 |
73139.06 |
89790.80 |
121466.42 |
121897.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
12010.54 |
10969.60 |
14466.79 |
22644.09 |
22568.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
48244.91 |
62169.47 |
75324.01 |
98822.33 |
99328.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.95 |
37.17 |
46.47 |
63.85 |
65.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.74 |
9.29 |
11.62 |
15.96 |
16.27 |
| 资产总计(万元) |
63141.76 |
74501.20 |
92338.64 |
125452.95 |
126733.78 |
| 负债合计(万元) |
17977.21 |
18740.90 |
25124.72 |
31437.32 |
16864.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
45164.54 |
55760.30 |
67213.93 |
94015.63 |
109869.39 |
| 未分配利润(万元) |
961.41 |
3118.30 |
3700.65 |
8926.20 |
12849.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.97 |
8.29 |
28.94 |
19.22 |
992.68 |
| 投资收益(万元) |
-2524.79 |
404.69 |
681.68 |
292.67 |
3223.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1976.53 |
403.34 |
-5870.06 |
-2854.80 |
3779.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-528.29 |
816.32 |
-5159.44 |
-2542.90 |
7995.09 |
| 管理人报酬(万元) |
447.52 |
246.17 |
721.51 |
412.46 |
389.08 |
| 托管费(万元) |
111.88 |
61.54 |
180.38 |
103.12 |
97.27 |
| 其它费用(万元) |
22.75 |
11.97 |
24.81 |
11.48 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
1054.28 |
580.72 |
1410.08 |
741.27 |
634.21 |
| 利润总额(万元) |
-1582.57 |
235.60 |
-6569.52 |
-3284.17 |
7360.88 |
| 净利润(万元) |
-1582.57 |
235.60 |
-6569.52 |
-3284.17 |
7360.88 |
