基金简称: | 博时恒悦6个月持有期混合A | 基金全称: | 博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金A |
基金代码: | 011527 | 成立日期: | 2021-03-16 |
募集份额: | 4.4866亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 4.04亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李重阳,杜文歌,陈鹏扬 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 300.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 博时基金管理有限公司 | 电话: | 86-83169999 |
成立时间: | 1998-07-13 | 公司网址: | www.bosera.com |
注册地址: | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 | ||
办公地址: | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 0.08 | 0.11 | 110.34 | 0.12 | 4548.50 | 4.92 | 600.00 | 0.06 |
东北证券 | 1 | 3.55 | 5.05 | 4693.89 | 4.97 | 2016.52 | 2.18 | 2600.00 | 0.24 |
东吴证券 | 2 | 2.77 | 3.94 | 3765.88 | 3.99 | 2000.13 | 2.16 | 43210.00 | 4.01 |
东方财富证券 | 1 | 15.16 | 21.57 | 20308.08 | 21.51 | 7368.40 | 7.96 | 184742.20 | 17.14 |
中信证券 | 2 | 5.90 | 8.39 | 7931.26 | 8.40 | 9581.88 | 10.36 | 500.00 | 0.05 |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 4.07 | 5.78 | 5561.42 | 5.89 | 6318.01 | 6.83 | 95660.20 | 8.88 |
国新证券 | 1 | 10.71 | 15.23 | 14346.02 | 15.19 | 3530.34 | 3.82 | 2940.00 | 0.27 |
广发证券 | 2 | 4.05 | 5.75 | 5452.89 | 5.77 | 16208.07 | 17.52 | 216903.00 | 20.12 |
招商证券 | 5 | 11.14 | 15.85 | 14991.48 | 15.88 | 25566.86 | 27.63 | 412797.90 | 38.30 |
方正证券 | 1 | 0.26 | 0.36 | 348.93 | 0.37 | 2818.81 | 3.05 | 450.00 | 0.04 |
江海证券 | 2 | 7.62 | 10.84 | 10192.22 | 10.79 | 4700.77 | 5.08 | 23180.00 | 2.15 |
海通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | 4.07 | 5.78 | 5462.03 | 5.78 | 5051.81 | 5.46 | 94173.70 | 8.74 |
银河证券 | 2 | 0.48 | 0.68 | 642.76 | 0.68 | 670.82 | 0.73 | 100.00 | 0.01 |
长江证券 | 2 | 0.46 | 0.66 | 623.14 | 0.66 | 2141.68 | 2.31 | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共47家 |
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投资咨询机构共1家 |
基金相关机构共2家 |
其他共17家 |
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银行共18家 |
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期货经纪机构共1家 |
其他机构共3家 |
股份制商业银行共1家 |
保险机构共1家 |