资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110369.63 91.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8572.77 7.11%
其他资产 1579.45 1.31%
资产总值:120521.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.30 7791.02 6.54%
立讯精密 002475 103.70 6708.39 5.63%
小米集团-W 01810 112.20 5531.56 4.64%
新易盛 300502 15.00 5488.01 4.61%
工业富联 601138 75.68 4995.64 4.19%
深南电路 002916 18.13 3927.68 3.30%
阿里巴巴-W 09988 22.39 3618.17 3.04%
中科金财 002657 109.70 3515.89 2.95%
宁德时代 300750 8.59 3453.18 2.90%
金盘科技 688676 59.70 3158.35 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.96 66.82%
信息技术 1.32 11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 7.43%
非日常生活消费品 0.36 3.04%
电信业务 0.28 2.32%
医疗保健 0.23 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 112.20 6134.13 7.99%
中际旭创 300308 29.67 4327.67 5.64%
领益智造 002600 367.38 3155.79 4.11%
蓝思科技 300433 125.43 2797.09 3.64%
胜宏科技 300476 19.76 2655.35 3.46%
圣邦股份 300661 35.18 2559.90 3.34%
歌尔股份 002241 103.76 2419.68 3.15%
英维克 002837 78.72 2338.62 3.05%
瑞声科技 02018 60.85 2258.53 2.94%
阿里巴巴-W 09988 22.39 2241.96 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 59.11%
信息技术 1.11 14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 8.30%
非日常生活消费品 0.35 4.50%
电信业务 0.21 2.73%
医疗保健 0.12 1.50%
工业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 30.00 3038.82 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3038.82 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%