财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12632.46 |
5736.01 |
1716.66 |
-8222.66 |
-1502.15 |
| 本期利润(万元) |
37382.63 |
10280.87 |
5807.72 |
151.81 |
3012.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33746.98 |
0.00 |
-42103.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89037.60 |
69341.79 |
66095.75 |
62044.02 |
60616.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.70 |
0.65 |
0.60 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.31 |
0.00 |
-40.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5327.77 |
5422.43 |
5049.74 |
3108.94 |
6030.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
69616.45 |
63953.90 |
60405.47 |
72697.86 |
89420.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
69616.45 |
63953.90 |
60405.47 |
69659.04 |
88321.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3038.82 |
1099.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.83 |
70.43 |
65.02 |
77.53 |
118.82 |
| 应付托管费(万元) |
11.80 |
11.74 |
10.84 |
12.92 |
19.80 |
| 资产总计(万元) |
77056.38 |
69533.22 |
65757.51 |
75872.52 |
95644.09 |
| 负债合计(万元) |
314.36 |
1027.47 |
297.20 |
393.55 |
273.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
76742.03 |
68505.75 |
65460.31 |
75478.98 |
95370.51 |
| 未分配利润(万元) |
-33611.83 |
-46698.08 |
-56661.49 |
-53166.26 |
-39544.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.32 |
22.72 |
11.08 |
22.90 |
13.10 |
| 投资收益(万元) |
7061.51 |
-8184.19 |
-10398.84 |
-19488.22 |
-10187.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5481.60 |
9292.77 |
4283.12 |
3659.81 |
9717.27 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
1.86 |
0.39 |
1.82 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
12558.51 |
1133.15 |
-6104.25 |
-15803.69 |
-455.73 |
| 管理人报酬(万元) |
432.15 |
787.21 |
401.34 |
1270.62 |
765.63 |
| 托管费(万元) |
72.02 |
131.20 |
66.89 |
211.77 |
127.60 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
20.74 |
10.54 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
534.89 |
970.66 |
494.83 |
1547.94 |
928.95 |
| 利润总额(万元) |
12023.62 |
162.49 |
-6599.08 |
-17351.63 |
-1384.68 |
| 净利润(万元) |
12023.62 |
162.49 |
-6599.08 |
-17351.63 |
-1384.68 |
