资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62282.18 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4996.85 7.41%
其他资产 148.81 0.22%
资产总值:67427.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 198.51 5844.13 8.73%
中煤能源 01898 471.80 4001.61 5.98%
中信特钢 000708 190.79 2598.60 3.88%
博源化工 000683 398.34 2529.46 3.78%
苏美达 600710 225.19 2364.49 3.53%
中国东方教育 00667 324.30 2262.05 3.38%
科达制造 600499 183.59 2245.31 3.36%
首钢资源 00639 850.20 2204.45 3.29%
鲁西化工 000830 140.04 2033.38 3.04%
嘉友国际 603871 141.59 2024.79 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 28.70%
采矿业 0.86 12.86%
工业 0.51 7.55%
能源 0.47 7.00%
原材料 0.39 5.77%
金融业 0.35 5.30%
金融 0.24 3.60%
批发和零售业 0.24 3.54%
非日常生活消费品 0.23 3.38%
房地产业 0.20 3.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 221.23 4313.98 6.09%
中国铝业 601600 521.31 3670.02 5.18%
中国铝业 02600 636.80 3066.25 4.33%
盐湖股份 000792 149.42 2552.09 3.60%
洛阳钼业 603993 278.18 2342.28 3.30%
金诚信 603979 47.90 2224.48 3.14%
五矿资源 01208 605.60 2115.22 2.98%
兴业银锡 000426 132.82 2098.56 2.96%
苏美达 600710 186.57 1792.94 2.53%
中国人民保险集团 01339 323.90 1763.42 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 24.83%
采矿业 1.42 19.97%
原材料 0.74 10.45%
金融 0.72 10.17%
信息技术 0.36 5.04%
工业 0.31 4.43%
能源 0.18 2.55%
批发和零售业 0.18 2.53%
非日常生活消费品 0.14 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.01 0.73 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.73 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%