资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74660.39 85.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12807.98 14.64%
其他资产 43.28 0.05%
资产总值:87511.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 353.40 6403.61 7.21%
洛阳钼业 603993 631.15 4796.75 5.40%
中国铝业 601600 572.27 4269.13 4.81%
中金黄金 600489 268.62 3779.48 4.26%
中远海能 01138 634.60 3689.46 4.16%
中国铝业 02600 636.80 2861.90 3.22%
盐湖股份 000792 158.76 2629.08 2.96%
中国海洋石油 00883 149.20 2549.95 2.87%
五矿资源 01208 999.20 2471.21 2.78%
西部矿业 601168 137.72 2342.57 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.13 24.02%
制造业 2.11 23.82%
原材料 0.81 9.14%
能源 0.62 7.03%
金融业 0.43 4.84%
非日常生活消费品 0.39 4.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.91%
金融 0.14 1.57%
工业 0.13 1.42%
电信业务 0.12 1.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 447.95 6773.00 8.72%
中国海洋石油 00883 308.50 5462.27 7.03%
中远海能 01138 806.80 4647.14 5.98%
中金黄金 600489 277.04 3332.84 4.29%
中国铝业 02600 636.80 2647.76 3.41%
中国宏桥 01378 225.00 2450.30 3.15%
中国铝业 601600 321.22 2360.97 3.04%
伊利股份 600887 77.13 2327.78 3.00%
西部矿业 601168 137.72 2213.11 2.85%
盐湖股份 000792 125.50 2065.74 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.35 17.44%
能源 1.13 14.53%
制造业 1.02 13.15%
原材料 0.75 9.66%
金融业 0.74 9.56%
金融 0.52 6.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.15%
电信业务 0.20 2.58%
非日常生活消费品 0.18 2.37%
日常消费品 0.05 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.01 0.73 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.73 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%