财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8527.81 -402.35 725.51 8617.21 -298.06
本期利润(万元) 9085.57 5715.82 1749.50 8111.66 3142.19
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.09 0.03 0.12 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.14 0.00 14.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9813.89 0.00 -12518.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 46445.15 56907.61 57557.08 60738.89 68667.97
期末基金份额净值(元) 1.09 0.92 0.85 0.83 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 11.30 0.00 20.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.72 0.00 -17.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8466.93 13432.00 7931.96 3234.14 4763.71
交易性金融资产(万元) 61008.37 62614.54 86917.81 46465.71 51653.58
其中:股票投资(万元) 61008.37 62614.54 86917.81 44455.99 51606.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2009.73 47.58
应付管理人报酬(万元) 68.02 77.36 93.97 51.76 72.94
应付托管费(万元) 11.34 12.89 15.66 8.63 12.16
资产总计(万元) 71851.30 82276.31 100849.74 51552.40 60869.65
负债合计(万元) 961.22 4606.46 2163.38 467.20 1497.56
所有者权益合计(万元) 70890.08 77669.85 98686.35 51085.20 59372.09
未分配利润(万元) -6332.06 -16483.40 -14999.13 -23508.76 -20572.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 32.95 66.50 31.58 69.76 45.96
投资收益(万元) -150.74 12349.34 10951.17 -5818.64 -1388.37
公允价值变动收益(万元) 6356.67 -2722.23 2890.07 1093.30 782.82
其它收入(万元) 51.70 76.80 23.71 0.57 0.41
收入合计(万元) 6290.58 9770.42 13896.53 -4655.01 -559.17
管理人报酬(万元) 443.78 900.98 404.02 803.76 467.12
托管费(万元) 73.96 150.16 67.34 133.96 77.85
其它费用(万元) 12.71 25.78 11.74 19.54 10.29
费用合计(万元) 584.26 1188.49 529.27 1021.75 589.47
利润总额(万元) 5706.32 8581.92 13367.25 -5676.76 -1148.64
净利润(万元) 5706.32 8581.92 13367.25 -5676.76 -1148.64