资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18609.19 88.90%
债券 282.16 1.35%
银行存款和结算备付金 1764.75 8.43%
其他资产 276.95 1.32%
资产总值:20933.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.36 948.72 4.61%
科达利 002850 3.65 714.30 3.47%
上海洗霸 603200 7.06 640.98 3.12%
拓普集团 601689 7.81 632.17 3.07%
博迁新材 605376 9.20 602.05 2.93%
纳科诺尔 920522 8.42 539.75 2.63%
浙江荣泰 603119 4.71 530.25 2.58%
中芯国际 00981 6.45 468.45 2.28%
小鹏汽车-W 09868 5.29 449.88 2.19%
嘉元科技 688388 11.45 429.77 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 76.78%
信息技术 0.10 5.02%
非日常生活消费品 0.07 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.92%
电信业务 0.01 0.47%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.18 1306.50 8.13%
科达利 002850 9.22 1043.43 6.49%
汇川技术 300124 7.67 495.25 3.08%
小鹏汽车-W 09868 7.60 489.32 3.04%
吉利汽车 00175 27.50 400.25 2.49%
蔚蓝锂芯 002245 30.65 393.24 2.45%
东方电缆 603606 6.75 349.04 2.17%
德赛西威 002920 3.27 333.97 2.08%
禾望电气 603063 8.84 299.32 1.86%
欧陆通 300870 2.33 294.75 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 63.02%
非日常生活消费品 0.11 6.97%
信息技术 0.03 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.81%
工业 0.02 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.49%
金融 0.02 1.45%
租赁和商务服务业 0.02 1.08%
金融业 0.02 0.98%
房地产业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 282.16 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.16 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%