财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1323.91 |
-181.57 |
205.82 |
-1161.83 |
-655.38 |
| 本期利润(万元) |
2532.62 |
195.57 |
399.63 |
-70.81 |
1030.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3154.67 |
0.00 |
-3726.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8819.93 |
7060.37 |
7648.04 |
7743.46 |
8716.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.69 |
0.71 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.81 |
0.00 |
-32.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2632.70 |
1803.33 |
1664.45 |
1711.13 |
2764.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
13079.30 |
15081.88 |
15855.40 |
18060.17 |
25332.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
13079.30 |
15081.88 |
15855.40 |
18060.17 |
25326.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.72 |
18.70 |
18.54 |
21.01 |
34.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
3.12 |
3.09 |
3.50 |
5.72 |
| 资产总计(万元) |
16467.94 |
17522.10 |
18293.88 |
21354.72 |
28339.74 |
| 负债合计(万元) |
397.14 |
153.94 |
128.62 |
294.09 |
251.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
16070.80 |
17368.16 |
18165.26 |
21060.63 |
28088.24 |
| 未分配利润(万元) |
-7479.18 |
-8668.70 |
-11182.79 |
-10387.27 |
-5464.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
20.12 |
14.49 |
19.92 |
5.75 |
| 投资收益(万元) |
-279.70 |
-2351.55 |
-2052.92 |
-7539.38 |
-3018.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
866.58 |
2482.22 |
618.40 |
635.93 |
1519.73 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
5.94 |
2.87 |
16.89 |
14.09 |
| 收入合计(万元) |
590.23 |
156.73 |
-1417.16 |
-6866.64 |
-1479.37 |
| 管理人报酬(万元) |
100.94 |
223.21 |
114.35 |
355.70 |
209.95 |
| 托管费(万元) |
16.82 |
37.20 |
19.06 |
59.28 |
34.99 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.41 |
8.90 |
17.88 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
153.99 |
338.93 |
174.04 |
520.49 |
301.21 |
| 利润总额(万元) |
436.25 |
-182.20 |
-1591.20 |
-7387.13 |
-1780.58 |
| 净利润(万元) |
436.25 |
-182.20 |
-1591.20 |
-7387.13 |
-1780.58 |
