我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-884.65 |
-3470.77 |
-1396.25 |
-1413.86 |
-851.36 |
| 本期利润(万元) |
-473.27 |
-3203.96 |
-1992.20 |
-765.45 |
-966.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.25 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4530.39 |
0.00 |
-2270.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8586.68 |
9429.65 |
10124.78 |
12197.87 |
11810.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.68 |
0.71 |
0.84 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1711.13 |
2764.23 |
3308.55 |
3866.76 |
4635.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
18060.17 |
25332.29 |
24618.02 |
32995.31 |
32059.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
18060.17 |
25326.51 |
24611.85 |
32971.69 |
32059.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.79 |
6.17 |
23.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.01 |
34.29 |
36.99 |
41.81 |
44.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
5.72 |
6.16 |
6.97 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
21354.72 |
28339.74 |
28223.07 |
37854.14 |
36897.83 |
| 负债合计(万元) |
294.09 |
251.50 |
438.53 |
1425.21 |
555.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
21060.63 |
28088.24 |
27784.54 |
36428.92 |
36342.13 |
| 未分配利润(万元) |
-10387.27 |
-5464.51 |
-3411.41 |
5646.10 |
5356.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.92 |
5.75 |
15.52 |
8.49 |
23.62 |
| 投资收益(万元) |
-7539.38 |
-3018.94 |
-3412.81 |
-2876.22 |
5368.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
635.93 |
1519.73 |
-4758.14 |
3395.51 |
983.65 |
| 其它收入(万元) |
16.89 |
14.09 |
44.81 |
21.00 |
78.08 |
| 收入合计(万元) |
-6866.64 |
-1479.37 |
-8110.62 |
548.79 |
6454.08 |
| 管理人报酬(万元) |
355.70 |
209.95 |
480.45 |
234.31 |
311.58 |
| 托管费(万元) |
59.28 |
34.99 |
80.08 |
39.05 |
51.93 |
| 其它费用(万元) |
17.88 |
8.87 |
17.82 |
8.84 |
4.94 |
| 费用合计(万元) |
520.49 |
301.21 |
685.21 |
335.21 |
600.66 |
| 利润总额(万元) |
-7387.13 |
-1780.58 |
-8795.82 |
213.58 |
5853.42 |
| 净利润(万元) |
-7387.13 |
-1780.58 |
-8795.82 |
213.58 |
5853.42 |
