博时乐享混合A(012218)_资产配置

博时乐享混合A012218BOSHI LOHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15411.41	20.09%
债券	52300.80	68.18%
银行存款和结算备付金	8648.33	11.27%
其他资产	350.71	0.46%

资产总值：76711.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒林股份	603661	36.50	1483.64	2.28%
中国海油	600938	40.25	1176.51	1.81%
赛维时代	301381	43.06	1089.34	1.67%
永新光学	603297	12.48	1000.83	1.54%
中国外运	601598	156.83	930.00	1.43%
益丰药房	603939	20.99	836.06	1.28%
东航物流	601156	39.41	677.46	1.04%
杰瑞股份	002353	20.86	631.64	0.97%
华润电力	00836	37.40	619.10	0.95%
中宠股份	002891	25.51	606.63	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	11.41%
批发和零售业	0.25	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.01%
采矿业	0.13	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.58%
公用事业	0.06	0.95%
能源	0.06	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	11.03	1692.54	2.27%
生物股份	600201	140.11	1508.98	2.03%
联得装备	300545	37.62	1299.77	1.75%
天康生物	002100	146.23	1282.44	1.72%
明月镜片	301101	29.02	1214.78	1.63%
巨星农牧	603477	31.94	1196.79	1.61%
盐湖股份	000792	70.11	1118.25	1.50%
易天股份	300812	24.60	1023.11	1.37%
温氏股份	300498	48.90	980.93	1.32%
华统股份	002840	37.47	779.00	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	21.42%
农、林、牧、渔业	0.22	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.92%
批发和零售业	0.04	0.52%
医疗保健	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
教育	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.42	2553.94	3.34%
圣农发展	002299	79.63	1528.90	2.00%
大丰实业	603081	101.67	1356.28	1.77%
中金岭南	000060	228.24	1173.13	1.53%
招商银行	600036	33.80	1114.39	1.46%
金风科技	002202	111.79	1031.82	1.35%
天融信	002212	93.49	837.67	1.10%
财通证券	601108	99.21	781.77	1.02%
中金公司	601995	20.54	769.43	1.01%
广联达	002410	32.72	764.29	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	16.04%
金融业	0.30	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.12%
农、林、牧、渔业	0.15	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.47%
公用事业	0.02	0.30%
非日常生活消费品	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣农发展	002299	117.97	2259.13	2.67%
中广核电力	01816	952.50	1659.77	1.96%
长城汽车	02333	194.75	1610.61	1.90%
金风科技	002202	149.05	1582.91	1.87%
招商银行	600036	33.80	1107.29	1.31%
广联达	002410	32.72	1063.01	1.26%
白云机场	600004	64.69	927.65	1.10%
天融信	002212	93.49	906.85	1.07%
明阳智能	601615	35.90	605.99	0.72%
中鼎股份	000887	31.61	413.84	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	3.39%
农、林、牧、渔业	0.23	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.33%
非日常生活消费品	0.17	1.97%
公用事业	0.17	1.96%
金融业	0.11	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蓉高G2	25.00	2579.57	3.96%
22沪资02	25.00	2557.40	3.93%
22广晟MTN001	20.00	2074.55	3.19%
G21粤环1	20.00	2064.16	3.17%
22广新03	20.00	2059.90	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25082.69	38.52%
金融债券	8646.58	13.28%
可转债	769.12	1.18%
国家债券	385.33	0.59%
央行票据	0.00	0.00%

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