我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1337.03 |
-5727.32 |
-1726.50 |
-221.70 |
-285.76 |
| 本期利润(万元) |
-2054.04 |
255.00 |
-303.03 |
138.37 |
1325.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5970.66 |
0.00 |
-4195.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62531.30 |
71415.09 |
73347.80 |
81317.28 |
90768.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3584.07 |
11108.41 |
11321.79 |
14040.34 |
19581.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
84059.47 |
82211.78 |
120836.42 |
99909.01 |
147677.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
19650.39 |
12476.79 |
18168.58 |
26150.00 |
50217.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
64409.07 |
69734.99 |
102667.84 |
73759.01 |
97459.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.83 |
42.52 |
50.14 |
56.79 |
74.41 |
| 应付托管费(万元) |
12.61 |
14.17 |
16.71 |
18.93 |
24.80 |
| 资产总计(万元) |
91761.51 |
96041.93 |
134932.55 |
120081.43 |
172973.34 |
| 负债合计(万元) |
17347.05 |
11377.80 |
37280.03 |
4927.66 |
33714.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
74414.46 |
84664.14 |
97652.51 |
115153.77 |
139258.91 |
| 未分配利润(万元) |
-3705.58 |
-4397.78 |
-5135.66 |
-1699.81 |
7728.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
105.54 |
54.68 |
153.64 |
106.49 |
1777.44 |
| 投资收益(万元) |
-4862.50 |
338.51 |
-3958.73 |
-3367.26 |
5220.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6227.18 |
375.83 |
-8360.63 |
-5713.14 |
3525.46 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.09 |
34.29 |
30.53 |
240.72 |
| 收入合计(万元) |
1470.35 |
769.11 |
-12131.44 |
-8943.39 |
10764.08 |
| 管理人报酬(万元) |
512.65 |
277.70 |
683.90 |
363.35 |
597.30 |
| 托管费(万元) |
170.88 |
92.57 |
227.97 |
121.12 |
199.10 |
| 其它费用(万元) |
22.31 |
11.25 |
23.73 |
11.77 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
1215.13 |
631.63 |
1413.81 |
662.99 |
1009.33 |
| 利润总额(万元) |
255.22 |
137.47 |
-13545.24 |
-9606.38 |
9754.75 |
| 净利润(万元) |
255.22 |
137.47 |
-13545.24 |
-9606.38 |
9754.75 |
