财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1270.73 |
-715.22 |
-514.95 |
2578.98 |
-293.56 |
| 本期利润(万元) |
1688.02 |
-334.85 |
-501.30 |
1323.61 |
2726.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2094.98 |
0.00 |
-1533.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39495.55 |
45505.91 |
47559.77 |
49869.02 |
58355.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3865.93 |
1918.69 |
7891.37 |
3584.07 |
11108.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
36436.24 |
43597.44 |
62590.82 |
84059.47 |
82211.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5173.08 |
8150.69 |
11324.42 |
19650.39 |
12476.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
31263.16 |
35446.74 |
51266.39 |
64409.07 |
69734.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.66 |
26.88 |
31.13 |
37.83 |
42.52 |
| 应付托管费(万元) |
7.89 |
8.96 |
10.38 |
12.61 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
47868.60 |
52129.77 |
78044.35 |
91761.51 |
96041.93 |
| 负债合计(万元) |
423.02 |
135.55 |
15321.77 |
17347.05 |
11377.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
47445.59 |
51994.22 |
62722.58 |
74414.46 |
84664.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1362.36 |
-1093.81 |
-3797.94 |
-3705.58 |
-4397.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.61 |
109.86 |
64.74 |
105.54 |
54.68 |
| 投资收益(万元) |
-597.47 |
3362.34 |
-78.47 |
-4862.50 |
338.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
396.01 |
-1318.34 |
-497.65 |
6227.18 |
375.83 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
16.66 |
16.15 |
0.13 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-137.73 |
2170.52 |
-495.23 |
1470.35 |
769.11 |
| 管理人报酬(万元) |
148.85 |
370.91 |
197.49 |
512.65 |
277.70 |
| 托管费(万元) |
49.62 |
123.64 |
65.83 |
170.88 |
92.57 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
24.11 |
11.79 |
22.31 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
215.46 |
814.85 |
456.11 |
1215.13 |
631.63 |
| 利润总额(万元) |
-353.19 |
1355.67 |
-951.35 |
255.22 |
137.47 |
| 净利润(万元) |
-353.19 |
1355.67 |
-951.35 |
255.22 |
137.47 |
