资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10903.34 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 857.73 7.00%
其他资产 484.97 3.96%
资产总值:12246.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 34.44 940.67 7.89%
*ST松发 603268 19.50 936.98 7.86%
中国能源建设 03996 536.80 583.20 4.89%
南网科技 688248 7.86 476.56 4.00%
金诚信 603979 6.70 467.26 3.92%
招商轮船 601872 51.61 458.30 3.85%
湖南黄金 002155 16.89 379.01 3.18%
香港交易所 00388 0.93 375.29 3.15%
中国平安 02318 7.40 358.41 3.01%
中矿资源 002738 6.98 345.51 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 35.07%
采矿业 0.18 15.00%
金融 0.12 9.77%
科学研究和技术服务业 0.07 6.19%
工业 0.07 6.04%
金融业 0.06 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.85%
医疗保健 0.03 2.81%
原材料 0.02 2.00%
批发和零售业 0.02 1.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 72.83 1065.50 9.16%
山东黄金 600547 24.50 782.28 6.72%
*ST松发 603268 16.85 664.06 5.71%
山金国际 000975 28.01 530.51 4.56%
建设银行 00939 71.00 512.81 4.41%
中国银河 06881 53.55 431.21 3.71%
九方智投控股 09636 9.20 401.88 3.45%
东方证券 600958 40.96 396.49 3.41%
广和通 300638 12.57 359.88 3.09%
中金公司 03908 21.56 348.01 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.26 22.68%
制造业 0.25 21.64%
金融 0.24 20.52%
金融业 0.18 15.31%
农、林、牧、渔业 0.08 6.45%
建筑业 0.03 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.56%
信息技术 0.01 1.05%
医疗保健 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.22 21.80 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%