我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-337.49 |
-1083.29 |
-503.02 |
-127.23 |
19.67 |
| 本期利润(万元) |
1446.68 |
-488.27 |
-134.19 |
95.15 |
705.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4970.75 |
0.00 |
-4473.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16504.93 |
15696.47 |
16918.88 |
17909.63 |
19753.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.78 |
0.80 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.06 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2579.28 |
1584.46 |
3641.99 |
3158.85 |
1630.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
13877.23 |
15171.32 |
16824.85 |
23684.88 |
24725.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
13877.23 |
15171.32 |
16824.85 |
23656.99 |
24725.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.48 |
23.38 |
26.76 |
30.74 |
39.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
3.90 |
4.46 |
5.12 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
16487.56 |
19263.02 |
20722.38 |
26912.54 |
29457.15 |
| 负债合计(万元) |
106.20 |
540.36 |
116.53 |
1144.41 |
316.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
16381.35 |
18722.66 |
20605.84 |
25768.14 |
29140.68 |
| 未分配利润(万元) |
-4649.50 |
-4521.58 |
-5022.56 |
-210.19 |
1302.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.91 |
6.37 |
16.51 |
10.50 |
44.05 |
| 投资收益(万元) |
-823.37 |
48.72 |
-5503.64 |
-3933.18 |
801.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
625.66 |
236.25 |
-528.24 |
2467.83 |
622.90 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.05 |
2.45 |
1.71 |
34.53 |
| 收入合计(万元) |
-184.74 |
291.40 |
-6012.93 |
-1453.15 |
1503.36 |
| 管理人报酬(万元) |
258.81 |
152.70 |
359.44 |
182.68 |
251.61 |
| 托管费(万元) |
43.13 |
25.45 |
59.91 |
30.45 |
41.93 |
| 其它费用(万元) |
18.79 |
9.86 |
20.37 |
10.16 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
325.68 |
190.75 |
444.64 |
225.53 |
434.59 |
| 利润总额(万元) |
-510.42 |
100.65 |
-6457.57 |
-1678.68 |
1068.77 |
| 净利润(万元) |
-510.42 |
100.65 |
-6457.57 |
-1678.68 |
1068.77 |
