财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1753.17 |
-283.71 |
-508.12 |
639.80 |
-39.58 |
| 本期利润(万元) |
2323.95 |
546.13 |
-256.46 |
-29.50 |
-173.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3054.64 |
0.00 |
-3783.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11340.90 |
11056.82 |
11251.68 |
12461.33 |
15412.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.75 |
0.77 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
-23.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1228.71 |
1835.72 |
3159.85 |
2579.28 |
1584.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
10800.63 |
13624.20 |
16121.88 |
13877.23 |
15171.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
10800.63 |
13624.20 |
16121.88 |
13877.23 |
15171.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.26 |
15.98 |
19.84 |
16.48 |
23.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.66 |
3.31 |
2.75 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
12052.06 |
15539.51 |
20114.74 |
16487.56 |
19263.02 |
| 负债合计(万元) |
417.41 |
354.81 |
95.18 |
106.20 |
540.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
11634.65 |
15184.70 |
20019.55 |
16381.35 |
18722.66 |
| 未分配利润(万元) |
-2791.39 |
-4687.27 |
-3055.54 |
-4649.50 |
-4521.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
16.32 |
7.52 |
12.91 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
-288.42 |
1027.15 |
394.68 |
-823.37 |
48.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
947.06 |
-1128.73 |
1468.00 |
625.66 |
236.25 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
6.92 |
0.57 |
0.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
660.84 |
-78.33 |
1870.77 |
-184.74 |
291.40 |
| 管理人报酬(万元) |
77.33 |
213.33 |
106.30 |
258.81 |
152.70 |
| 托管费(万元) |
12.89 |
35.55 |
17.72 |
43.13 |
25.45 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.89 |
9.49 |
18.79 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
103.49 |
281.92 |
138.68 |
325.68 |
190.75 |
| 利润总额(万元) |
557.35 |
-360.24 |
1732.09 |
-510.42 |
100.65 |
| 净利润(万元) |
557.35 |
-360.24 |
1732.09 |
-510.42 |
100.65 |
