资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52695.95 90.31%
债券 869.59 1.49%
银行存款和结算备付金 4081.60 7.00%
其他资产 701.37 1.20%
资产总值:58348.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 718.02 4638.41 8.27%
中国平安 02318 76.90 4525.16 8.07%
海容冷链 603187 219.78 3448.35 6.15%
*ST松发 603268 41.00 3418.92 6.09%
宁波银行 002142 85.68 2406.75 4.29%
中国太保 02601 69.68 2215.36 3.95%
紫金矿业 601899 59.85 2063.03 3.68%
腾讯控股 00700 3.26 1763.75 3.14%
中国人民保险集团 01339 288.30 1757.69 3.13%
中国太保 601601 40.08 1679.75 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 36.15%
金融业 1.24 22.09%
金融 1.17 20.82%
日常消费品 0.25 4.47%
采矿业 0.21 3.69%
电信业务 0.18 3.14%
信息技术 0.09 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.67%
非日常生活消费品 0.03 0.50%
房地产 0.02 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
*ST松发 603268 69.70 3349.28 8.12%
渝农商行 601077 453.24 2986.85 7.24%
紫金矿业 601899 87.89 2587.48 6.27%
招商轮船 601872 235.80 2093.90 5.08%
中国太保 02601 58.20 1646.14 3.99%
阳光保险 06963 388.40 1361.67 3.30%
电投能源 002128 55.62 1255.41 3.04%
中国太平 00966 89.14 1238.65 3.00%
东睦股份 600114 36.82 1216.44 2.95%
民生银行 01988 323.40 1213.51 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 36.90%
金融 0.73 17.82%
采矿业 0.40 9.62%
金融业 0.38 9.21%
原材料 0.22 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 5.08%
医疗保健 0.11 2.71%
能源 0.10 2.38%
日常消费品 0.06 1.47%
非日常生活消费品 0.05 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.60 869.59 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 869.59 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%