博时研究慧选混合C(012154)_财务情况

博时研究慧选混合C012154BOSHI RESEARCH HUIXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1806.57	541.33	487.61	2293.06	66.85
本期利润(万元)	2292.11	1077.74	759.19	2237.27	2152.70
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.13	0.09	0.29	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.87	0.00	26.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2401.56	0.00	1505.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	13498.44	9913.47	10358.99	9764.50	16816.05
期末基金份额净值(元)	1.61	1.32	1.28	1.18	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	11.62	0.00	27.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.97	0.00	18.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1970.64	2192.38	1851.45	614.79	1035.63
交易性金融资产(万元)	28720.25	19801.06	21014.93	10183.83	11348.72
其中：股票投资(万元)	28720.25	19413.79	20902.93	10163.44	11335.49
其中：债券投资(万元)	0.00	387.26	112.00	20.39	13.23
应付管理人报酬(万元)	29.74	21.86	22.42	11.15	15.68
应付托管费(万元)	4.96	3.64	3.74	1.86	2.61
资产总计(万元)	32186.19	22693.61	23693.50	11181.82	12972.23
负债合计(万元)	1245.76	1064.91	255.06	165.35	200.37
所有者权益合计(万元)	30940.43	21628.70	23438.45	11016.46	12771.85
未分配利润(万元)	7885.13	3551.34	1830.63	-748.47	51.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.32	24.89	7.87	14.59	10.67
投资收益(万元)	1920.24	5402.89	2487.34	-257.25	300.33
公允价值变动收益(万元)	1469.41	-52.34	-155.03	-161.93	-12.06
其它收入(万元)	7.81	16.91	1.23	0.61	0.09
收入合计(万元)	3405.78	5392.35	2341.41	-403.98	299.03
管理人报酬(万元)	163.11	235.53	89.99	168.52	95.66
托管费(万元)	27.19	39.26	15.00	28.09	15.94
其它费用(万元)	8.55	17.14	9.00	17.99	10.00
费用合计(万元)	228.37	343.29	128.56	223.75	126.32
利润总额(万元)	3177.40	5049.06	2212.85	-627.72	172.72
净利润(万元)	3177.40	5049.06	2212.85	-627.72	172.72

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