资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5972.88 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 588.04 8.79%
其他资产 131.73 1.97%
资产总值:6692.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.06 641.62 9.71%
工业富联 601138 7.57 499.70 7.56%
新易盛 300502 1.24 454.29 6.88%
中芯国际 00981 6.05 439.40 6.65%
阿里巴巴-W 09988 2.50 403.99 6.12%
立讯精密 002475 5.59 361.62 5.47%
蓝思科技 300433 7.30 244.40 3.70%
东睦股份 600114 7.24 239.21 3.62%
华虹半导体 01347 3.20 233.72 3.54%
ST华通 002602 10.69 221.39 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 46.61%
信息技术 0.08 12.76%
电信业务 0.08 12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.30%
非日常生活消费品 0.04 6.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.42 651.37 7.82%
立讯精密 002475 9.99 346.55 4.16%
北方华创 002371 0.78 344.92 4.14%
中芯国际 00981 8.30 338.34 4.06%
新易盛 300502 2.49 316.53 3.80%
阿里巴巴-W 09988 3.12 312.41 3.75%
工业富联 601138 12.42 265.54 3.19%
蓝思科技 300433 11.37 253.55 3.04%
迈富时 02556 4.93 218.50 2.62%
东睦股份 600114 9.47 192.62 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 43.43%
电信业务 0.10 12.55%
信息技术 0.08 10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.44%
非日常生活消费品 0.03 3.75%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.17 16.64 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%