财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1224.76 |
689.39 |
465.72 |
-875.24 |
-287.72 |
| 本期利润(万元) |
2872.33 |
544.17 |
369.18 |
274.55 |
495.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1282.53 |
0.00 |
-2076.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5372.62 |
7228.51 |
7066.18 |
7110.71 |
7431.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
0.93 |
0.91 |
0.86 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1623.28 |
1587.21 |
1631.50 |
1494.95 |
2305.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
6612.65 |
6636.49 |
6622.18 |
7706.39 |
8058.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
6612.65 |
6636.49 |
6622.18 |
7706.39 |
8058.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.87 |
8.50 |
8.16 |
9.20 |
12.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.42 |
1.36 |
1.53 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
8371.39 |
8277.68 |
8258.38 |
9285.94 |
11624.68 |
| 负债合计(万元) |
38.69 |
33.20 |
28.80 |
71.28 |
1252.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
8332.70 |
8244.48 |
8229.57 |
9214.66 |
10372.52 |
| 未分配利润(万元) |
-669.39 |
-1335.29 |
-2517.24 |
-1959.49 |
-1277.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
4.06 |
1.78 |
4.85 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
862.31 |
-895.51 |
-915.52 |
167.33 |
449.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-175.53 |
1343.66 |
324.37 |
580.40 |
999.34 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.59 |
1.28 |
0.55 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
688.10 |
453.81 |
-588.10 |
753.12 |
1451.23 |
| 管理人报酬(万元) |
48.53 |
98.43 |
49.65 |
132.48 |
75.33 |
| 托管费(万元) |
8.09 |
16.40 |
8.28 |
22.08 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
12.97 |
9.14 |
14.47 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
66.45 |
134.63 |
70.55 |
177.47 |
101.50 |
| 利润总额(万元) |
621.65 |
319.18 |
-658.65 |
575.66 |
1349.74 |
| 净利润(万元) |
621.65 |
319.18 |
-658.65 |
575.66 |
1349.74 |
