资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41748.51 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3944.23 8.61%
其他资产 97.97 0.21%
资产总值:45790.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 11.95 4485.62 9.96%
恒瑞医药 600276 61.87 4426.79 9.83%
科伦药业 002422 115.69 4249.29 9.44%
百济神州 688235 13.45 4127.68 9.17%
康弘药业 002773 73.87 2735.41 6.08%
诺诚健华 688428 87.36 2491.52 5.53%
信立泰 002294 37.01 2233.55 4.96%
一品红 300723 28.03 1665.82 3.70%
药明康德 603259 14.15 1585.22 3.52%
海思科 002653 28.20 1507.57 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 86.99%
科学研究和技术服务业 0.26 5.73%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广深铁路 601333 2500.00 7225.00 9.51%
贵州茅台 600519 5.00 7047.60 9.28%
山西汾酒 600809 32.50 5732.68 7.55%
国投电力 600886 350.00 5158.98 6.79%
重庆啤酒 600132 85.00 4683.50 6.17%
川投能源 600674 275.00 4411.00 5.81%
海尔智家 600690 165.00 4088.70 5.38%
五粮液 000858 34.00 4042.20 5.32%
美的集团 000333 50.00 3610.00 4.75%
迈瑞医疗 300760 16.00 3596.00 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 64.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05 13.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 9.51%
采矿业 0.17 2.17%
农、林、牧、渔业 0.13 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%