宝盈优势产业混合C(012771)_财务情况

宝盈优势产业混合C012771BAOYING INDUSTRIAL ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	114.81	526.43	-35.50	432.08	1207.16
本期利润(万元)	2768.15	1519.29	-312.19	1616.10	2016.64
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.23	-0.06	0.24	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14063.48	0.00	8451.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.55	0.00	1.52	0.00
期末基金资产净值(万元)	45514.59	26447.93	19219.35	16378.59	19369.75
期末基金份额净值(元)	3.11	2.91	2.90	2.95	3.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.08	0.00	3.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	2.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	20601.11	11454.51	7974.93	10253.73	38680.62
交易性金融资产(万元)	69087.75	83233.26	130436.40	131462.89	265430.23
其中：股票投资(万元)	69087.75	83233.26	130436.40	131462.89	265430.23
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	111.63	139.28	180.92	171.57	368.39
应付托管费(万元)	18.60	23.21	30.15	28.59	61.40
资产总计(万元)	125053.38	113072.85	139146.83	142979.25	312927.09
负债合计(万元)	11569.38	434.24	1083.65	2489.19	3684.81
所有者权益合计(万元)	113483.99	112638.61	138063.17	140490.05	309242.28
未分配利润(万元)	74808.65	74764.35	89885.19	93229.57	229637.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	231.35	66.73	71.23	43.01	57.16
投资收益(万元)	5207.88	3448.40	-53575.50	-53283.15	54416.75
公允价值变动收益(万元)	1015.00	3340.78	-25111.47	-20051.72	18636.82
其它收入(万元)	53.90	43.74	345.36	275.96	823.02
收入合计(万元)	6508.13	6899.65	-78270.39	-73015.90	73933.75
管理人报酬(万元)	1668.45	949.26	2586.79	1460.93	2125.26
托管费(万元)	278.08	158.21	431.13	243.49	354.21
其它费用(万元)	23.04	11.58	23.95	12.24	18.98
费用合计(万元)	2047.81	1160.33	3180.72	1781.95	4392.95
利润总额(万元)	4460.32	5739.32	-81451.11	-74797.85	69540.80
净利润(万元)	4460.32	5739.32	-81451.11	-74797.85	69540.80

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