宝盈优势产业混合C(012771)_财务情况

宝盈优势产业混合C012771BAOYING INDUSTRIAL ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-383.68	389.50	128.98	3519.65	599.26
本期利润(万元)	157.81	-1064.04	-510.42	5197.89	2561.76
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.17	-0.07	0.34	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.33	0.00	10.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7735.31	0.00	19589.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.85	0.00	1.76	0.00
期末基金资产净值(万元)	5049.77	13292.35	14078.18	37021.93	43372.28
期末基金份额净值(元)	3.17	3.18	3.31	3.32	3.38
本期净值增长率(%)	0.00	-4.20	0.00	14.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.16	0.00	14.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5710.63	76435.24	62122.28	20601.11	11454.51
交易性金融资产(万元)	69801.18	48156.94	66461.73	69087.75	83233.26
其中：股票投资(万元)	69801.18	48156.94	66461.73	69087.75	83233.26
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	78.28	128.74	171.40	111.63	139.28
应付托管费(万元)	13.05	21.46	28.57	18.60	23.21
资产总计(万元)	76353.70	170503.55	196030.35	125053.38	113072.85
负债合计(万元)	414.69	45933.26	25611.96	11569.38	434.24
所有者权益合计(万元)	75939.01	124570.30	170418.39	113483.99	112638.61
未分配利润(万元)	52375.77	87415.36	116750.96	74808.65	74764.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	131.33	934.42	531.02	231.35	66.73
投资收益(万元)	3047.49	11651.97	6592.31	5207.88	3448.40
公允价值变动收益(万元)	-6546.37	7133.36	4710.36	1015.00	3340.78
其它收入(万元)	28.61	89.67	36.78	53.90	43.74
收入合计(万元)	-3338.93	19809.42	11870.46	6508.13	6899.65
管理人报酬(万元)	561.03	1751.08	891.53	1668.45	949.26
托管费(万元)	93.51	291.85	148.59	278.08	158.21
其它费用(万元)	9.31	18.48	11.24	23.04	11.58
费用合计(万元)	704.64	2256.54	1153.23	2047.81	1160.33
利润总额(万元)	-4043.57	17552.88	10717.23	4460.32	5739.32
净利润(万元)	-4043.57	17552.88	10717.23	4460.32	5739.32

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