贝莱德中国新视野混合A(013426)_资产配置

贝莱德中国新视野混合A013426BLACKROCK CHINA NEW VISION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	180017.11	93.51%
债券	10649.64	5.53%
银行存款和结算备付金	1843.59	0.96%
其他资产	8.56	0.00%

资产总值：192518.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.94	12839.88	6.04%
中国平安	601318	202.52	11160.88	5.25%
恒瑞医药	600276	129.25	9247.84	4.35%
招商银行	600036	227.60	9197.32	4.32%
美的集团	000333	126.00	9155.16	4.30%
汇川技术	300124	96.60	8097.01	3.81%
福耀玻璃	600660	108.76	7984.07	3.75%
海康威视	002415	253.24	7982.25	3.75%
中金公司	601995	207.80	7665.83	3.60%
腾讯控股	00700	10.18	6162.01	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.32	53.23%
金融业	3.70	17.38%
采矿业	0.71	3.32%
通信服务	0.62	2.90%
信息技术	0.37	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.56%
医药卫生	0.22	1.04%
可选消费	0.16	0.76%
农、林、牧、渔业	0.15	0.71%
科学研究和技术服务业	0.14	0.67%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海力风电	301155	168.00	12079.20	5.36%
巨化股份	600160	410.00	11758.80	5.22%
江苏银行	600919	960.00	11462.35	5.09%
益方生物	688382	290.00	9517.80	4.22%
中国平安	601318	166.00	9209.68	4.09%
中国银河	601881	490.00	8403.50	3.73%
三美股份	603379	166.00	7988.02	3.55%
水晶光电	002273	380.00	7588.60	3.37%
国睿科技	600562	236.00	7431.64	3.30%
中国银河	06881	860.00	6925.17	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.81	43.55%
金融业	4.13	18.31%
金融	1.48	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	3.90%
采矿业	0.87	3.88%
医药卫生	0.80	3.55%
租赁和商务服务业	0.74	3.30%
主要消费	0.70	3.10%
原材料	0.46	2.04%
信息技术	0.39	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	1800.00	12856.87	5.85%
海力风电	301155	168.00	10599.12	4.82%
巨化股份	600160	390.00	9636.90	4.39%
紫金矿业	601899	480.00	8697.60	3.96%
贝斯特	300580	250.00	7770.00	3.54%
中芯国际	688981	76.00	6789.08	3.09%
工商银行	01398	1300.00	6646.22	3.03%
北方华创	002371	15.00	6240.00	2.84%
小米集团-W	01810	130.00	5902.42	2.69%
益方生物	688382	307.99	5879.59	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.60	52.80%
金融	2.30	10.45%
金融业	1.30	5.94%
信息技术	1.06	4.84%
采矿业	0.87	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	3.40%
医药卫生	0.47	2.12%
租赁和商务服务业	0.36	1.65%
卫生和社会工作	0.29	1.32%
科学研究和技术服务业	0.24	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	2025.00	13295.39	5.71%
永兴材料	002756	265.00	9995.76	4.29%
巨化股份	600160	380.00	9165.60	3.94%
海力风电	301155	168.00	8956.08	3.85%
苏州银行	002966	900.00	7299.00	3.14%
紫金矿业	601899	480.00	7257.60	3.12%
沪电股份	002463	180.00	7137.00	3.07%
工商银行	01398	1300.00	6272.07	2.69%
寒武纪	688256	9.00	5922.00	2.54%
贝斯特	300580	250.00	5737.50	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.30	57.16%
金融	1.96	8.41%
金融业	1.76	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	5.71%
信息技术	0.94	4.03%
采矿业	0.73	3.12%
可选消费	0.44	1.88%
主要消费	0.35	1.50%
租赁和商务服务业	0.29	1.25%
能源	0.28	1.22%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	50.00	5039.39	2.37%
25国债13	36.00	3607.12	1.70%
25进出06	20.00	2003.13	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7042.52	3.31%
国家债券	3607.12	1.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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