财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37007.40 |
3306.54 |
7135.57 |
-14131.46 |
-10794.07 |
| 本期利润(万元) |
20901.02 |
7622.91 |
-231.16 |
4290.83 |
11665.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142965.88 |
0.00 |
-155580.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185540.94 |
196735.53 |
190375.86 |
201723.98 |
220663.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.62 |
0.60 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.02 |
0.00 |
-40.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14363.47 |
15450.36 |
16217.97 |
26477.52 |
2242.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
207393.33 |
216016.59 |
216698.31 |
213700.73 |
296629.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
207393.33 |
216016.59 |
216698.31 |
213700.73 |
296629.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.17 |
244.11 |
248.80 |
268.29 |
438.40 |
| 应付托管费(万元) |
36.53 |
40.68 |
41.47 |
44.71 |
73.07 |
| 资产总计(万元) |
226862.01 |
233807.45 |
250478.86 |
263898.54 |
355396.61 |
| 负债合计(万元) |
1578.31 |
1063.58 |
778.46 |
620.04 |
926.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
225283.70 |
232743.87 |
249700.40 |
263278.50 |
354470.10 |
| 未分配利润(万元) |
-139068.54 |
-157760.61 |
-172665.64 |
-187404.14 |
-151951.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.65 |
339.42 |
198.35 |
577.09 |
276.93 |
| 投资收益(万元) |
5356.34 |
-13216.87 |
-14216.59 |
-96632.52 |
-36624.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4883.01 |
21379.16 |
18848.49 |
-5793.52 |
-12435.47 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
2.12 |
0.90 |
7.34 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
10283.01 |
8503.83 |
4831.15 |
-101841.61 |
-48776.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1344.47 |
2962.36 |
1527.45 |
5104.03 |
3026.87 |
| 托管费(万元) |
224.08 |
493.73 |
254.58 |
850.67 |
504.48 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
25.92 |
14.44 |
30.13 |
15.53 |
| 费用合计(万元) |
1655.16 |
3650.38 |
1883.45 |
6230.98 |
3686.77 |
| 利润总额(万元) |
8627.85 |
4853.45 |
2947.71 |
-108072.59 |
-52463.29 |
| 净利润(万元) |
8627.85 |
4853.45 |
2947.71 |
-108072.59 |
-52463.29 |
