资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173983.26 82.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37768.17 17.83%
其他资产 15.90 0.01%
资产总值:211767.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 805.07 16673.04 7.92%
阿里巴巴-W 09988 77.95 12596.52 5.98%
新易盛 300502 24.04 8793.84 4.17%
双环传动 002472 129.20 6435.45 3.06%
浙江荣泰 603119 56.11 6316.86 3.00%
沪电股份 002463 70.54 5182.57 2.46%
春风动力 603129 18.94 5080.65 2.41%
中际旭创 300308 12.31 4969.30 2.36%
银轮股份 002126 118.35 4894.96 2.32%
拓普集团 601689 58.82 4763.60 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 57.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 10.45%
非日常生活消费品 1.56 7.42%
金融业 0.77 3.64%
租赁和商务服务业 0.36 1.69%
日常消费品 0.27 1.30%
批发和零售业 0.12 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 576.19 9691.44 5.36%
小商品城 600415 468.21 9682.58 5.35%
ST华通 002602 867.31 9609.79 5.31%
宁波银行 002142 306.31 8380.53 4.63%
阿里巴巴-W 09988 79.22 7932.47 4.39%
纽威股份 603699 190.84 5948.46 3.29%
双环传动 002472 138.74 4646.40 2.57%
吉利汽车 00175 315.50 4592.01 2.54%
新易盛 300502 34.59 4393.88 2.43%
巨化股份 600160 151.97 4358.50 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 44.90%
金融业 2.08 11.51%
非日常生活消费品 1.25 6.92%
租赁和商务服务业 0.97 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 5.31%
日常消费品 0.42 2.30%
信息技术 0.22 1.20%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.62%
工业 0.11 0.61%
批发和零售业 0.05 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.68 84.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%