财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7702.03 |
1466.35 |
2341.52 |
-13219.13 |
-2828.58 |
| 本期利润(万元) |
25361.05 |
4122.65 |
3814.65 |
-495.75 |
4298.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46466.86 |
0.00 |
-53515.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102907.95 |
88089.17 |
93010.88 |
94399.97 |
107727.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.71 |
0.70 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.17 |
0.00 |
-32.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1080.65 |
1273.04 |
1310.74 |
6644.44 |
6271.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
142898.17 |
156544.89 |
153297.71 |
181652.38 |
205397.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
142898.17 |
156460.29 |
153297.71 |
181652.38 |
204527.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
84.60 |
0.00 |
0.00 |
870.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.17 |
198.71 |
217.60 |
238.83 |
349.42 |
| 应付托管费(万元) |
29.69 |
33.12 |
36.27 |
39.80 |
58.24 |
| 资产总计(万元) |
181641.34 |
193403.92 |
217486.25 |
235882.09 |
287719.22 |
| 负债合计(万元) |
760.95 |
1175.62 |
518.35 |
1974.09 |
771.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
180880.39 |
192228.30 |
216967.90 |
233908.00 |
286947.98 |
| 未分配利润(万元) |
-78501.74 |
-95189.68 |
-105153.02 |
-113643.37 |
-98817.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.24 |
207.02 |
108.69 |
324.33 |
186.42 |
| 投资收益(万元) |
4228.72 |
-23963.15 |
-22520.32 |
-76786.44 |
-51767.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5379.91 |
25751.09 |
24139.44 |
33382.26 |
32682.56 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
1.35 |
0.28 |
1.26 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
9674.59 |
1996.31 |
1728.10 |
-43078.59 |
-18897.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1118.71 |
2535.88 |
1318.26 |
3934.49 |
2355.44 |
| 托管费(万元) |
186.45 |
422.65 |
219.71 |
655.75 |
392.57 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
22.91 |
11.32 |
22.78 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
1697.22 |
3836.75 |
1993.80 |
5771.11 |
3394.00 |
| 利润总额(万元) |
7977.37 |
-1840.44 |
-265.70 |
-48849.71 |
-22291.18 |
| 净利润(万元) |
7977.37 |
-1840.44 |
-265.70 |
-48849.71 |
-22291.18 |
