资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22971.33 90.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1871.71 7.35%
其他资产 607.76 2.39%
资产总值:25450.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 28.02 1484.85 5.94%
滔搏 06110 483.20 1394.04 5.58%
阿里巴巴-W 09988 8.24 1331.56 5.33%
优然牧业 09858 419.40 1263.58 5.06%
宇瞳光学 300790 32.19 1078.69 4.32%
石头科技 688169 4.34 910.15 3.64%
燕京啤酒 000729 68.44 830.18 3.32%
毛戈平 01318 8.56 810.43 3.24%
东鹏饮料 605499 2.60 789.88 3.16%
六福集团 00590 32.50 738.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 43.32%
非日常生活消费品 0.41 16.48%
日常消费品 0.32 12.93%
农、林、牧、渔业 0.25 9.90%
批发和零售业 0.09 3.43%
医疗保健 0.05 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.52%
电信业务 0.03 1.19%
科学研究和技术服务业 0.01 0.54%
工业 0.01 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滔搏 06110 506.20 1412.59 5.40%
牧原股份 002714 31.82 1336.76 5.11%
温氏股份 300498 68.68 1173.05 4.48%
巨星农牧 603477 53.27 1096.30 4.19%
神农集团 605296 33.37 1025.79 3.92%
燕京啤酒 000729 79.37 1026.25 3.92%
小商品城 600415 39.43 815.41 3.12%
海大集团 002311 13.88 813.23 3.11%
优然牧业 09858 334.60 802.51 3.07%
东鹏饮料 605499 2.46 772.56 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 37.32%
农、林、牧、渔业 0.49 18.69%
非日常生活消费品 0.23 8.88%
日常消费品 0.21 7.87%
租赁和商务服务业 0.12 4.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 3.80%
批发和零售业 0.09 3.62%
金融业 0.03 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.99%
电信业务 0.02 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.86 86.11 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.11 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%