财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 57.91 39.27 0.55 -82.54 -89.99
本期利润(万元) 32.12 69.50 2.97 -54.94 47.43
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.06 0.00 -0.05 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.74 0.00 -7.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -442.29 0.00 -453.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.39 0.00 -0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 794.91 766.49 710.68 664.53 696.96
期末基金份额净值(元) 0.70 0.67 0.61 0.61 0.64
本期净值增长率(%) 0.00 9.15 0.00 -5.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.17 0.00 -38.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2450.82 2207.52 10159.32 6680.39 7919.14
交易性金融资产(万元) 23127.39 22440.65 16602.76 25809.52 33265.23
其中:股票投资(万元) 23127.39 22440.65 16602.76 24805.05 33265.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1004.48 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.03 26.27 28.27 32.82 49.84
应付托管费(万元) 4.34 4.38 4.71 5.47 8.31
资产总计(万元) 26425.08 26198.50 27111.96 32521.53 41328.50
负债合计(万元) 267.72 720.04 113.71 306.18 2012.61
所有者权益合计(万元) 26157.36 25478.46 26998.24 32215.36 39315.89
未分配利润(万元) -11922.99 -15159.13 -17543.07 -16576.84 -13612.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.46 51.94 20.79 38.42 16.86
投资收益(万元) 1546.79 -2812.82 382.77 -7791.89 -3201.96
公允价值变动收益(万元) 939.74 1523.35 -2657.72 -2044.75 -2691.52
其它收入(万元) 0.67 0.90 0.64 1.71 1.41
收入合计(万元) 2493.66 -1236.63 -2253.53 -9796.52 -5875.20
管理人报酬(万元) 149.21 335.31 180.96 568.02 347.06
托管费(万元) 24.87 55.89 30.16 94.67 57.84
其它费用(万元) 10.00 19.54 9.66 20.05 10.88
费用合计(万元) 186.90 416.39 223.88 690.88 420.19
利润总额(万元) 2306.76 -1653.03 -2477.41 -10487.40 -6295.39
净利润(万元) 2306.76 -1653.03 -2477.41 -10487.40 -6295.39