资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30019.85 92.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2367.36 7.29%
其他资产 107.65 0.33%
资产总值:32494.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.27 2293.38 7.13%
阿里巴巴-W 09988 12.63 2040.98 6.35%
小米集团-W 01810 41.30 2036.13 6.33%
中际旭创 300308 4.96 2002.25 6.23%
立讯精密 002475 29.99 1940.05 6.03%
中科金财 002657 59.11 1894.48 5.89%
工业富联 601138 20.13 1328.78 4.13%
精研科技 300709 22.07 1127.78 3.51%
影石创新 688775 3.83 1113.56 3.46%
睿创微纳 688002 12.08 1068.49 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 65.45%
信息技术 0.39 12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.08%
非日常生活消费品 0.20 6.35%
医疗保健 0.08 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 41.30 2257.93 6.87%
中际旭创 300308 11.02 1607.38 4.89%
蓝思科技 300433 63.60 1418.28 4.31%
阿里巴巴-W 09988 12.63 1264.67 3.85%
华工科技 000988 22.06 1037.04 3.15%
美团-W 03690 8.81 1006.70 3.06%
领益智造 002600 116.11 997.38 3.03%
歌尔股份 002241 40.42 942.59 2.87%
中科金财 002657 33.00 922.02 2.80%
统联精密 688210 37.99 866.11 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 57.48%
信息技术 0.39 11.82%
非日常生活消费品 0.32 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.08%
医疗保健 0.09 2.62%
批发和零售业 0.04 1.13%
电信业务 0.02 0.47%
工业 0.01 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.28 38.17 0.13%
神码转债 0.31 37.86 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 76.03 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%