财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5616.59 2672.57 970.41 -5505.88 -864.06
本期利润(万元) 13736.89 4259.86 2365.35 -558.74 980.65
加权平均份额本期利润(元) 0.47 0.12 0.07 -0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.49 0.00 -2.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9723.72 0.00 -12286.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 26087.60 27871.52 26676.18 23376.20 22815.96
期末基金份额净值(元) 1.30 0.82 0.77 0.70 0.65
本期净值增长率(%) 0.00 18.62 0.00 -0.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.51 0.00 -30.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 424.37 441.59 349.44 776.59 540.42
交易性金融资产(万元) 30189.13 26135.13 24837.16 30516.89 39984.10
其中:股票投资(万元) 30189.13 26135.13 24837.16 30486.20 38935.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 30.69 1048.52
应付管理人报酬(万元) 30.86 28.78 26.83 33.98 54.07
应付托管费(万元) 5.14 4.80 4.47 5.66 7.21
资产总计(万元) 33117.57 28701.66 27016.42 33144.57 42578.17
负债合计(万元) 230.53 783.03 135.01 103.65 103.77
所有者权益合计(万元) 32887.04 27918.63 26881.41 33040.92 42474.40
未分配利润(万元) -7110.80 -12350.97 -16544.99 -14240.53 -7768.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.96 5.18 2.88 7.57 4.46
投资收益(万元) 3427.37 -6241.79 -7077.42 -2697.54 -1070.30
公允价值变动收益(万元) 1860.41 5931.44 3534.17 -1862.86 3509.71
其它收入(万元) 1.01 0.48 0.16 0.92 0.67
收入合计(万元) 5290.74 -304.70 -3540.22 -4551.90 2444.54
管理人报酬(万元) 183.36 328.64 171.33 557.48 336.68
托管费(万元) 30.56 54.77 28.56 81.17 44.89
其它费用(万元) 9.24 18.22 9.47 17.39 9.11
费用合计(万元) 238.29 429.07 223.90 698.13 414.13
利润总额(万元) 5052.45 -733.76 -3764.12 -5250.02 2030.42
净利润(万元) 5052.45 -733.76 -3764.12 -5250.02 2030.42