资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18708.11 90.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1720.44 8.28%
其他资产 351.19 1.69%
资产总值:20779.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.64 1598.01 7.82%
宁德时代 300750 2.62 1053.32 5.16%
小鹏汽车-W 09868 12.39 1053.70 5.16%
新乳业 002946 56.66 967.19 4.74%
石药集团 01093 107.00 915.34 4.48%
海大集团 002311 14.22 906.78 4.44%
阿里巴巴-W 09988 5.56 898.48 4.40%
璞泰来 603659 28.83 891.42 4.36%
ST华通 002602 35.92 743.90 3.64%
联邦制药 03933 45.20 619.83 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 31.13%
医疗保健 0.30 14.91%
非日常生活消费品 0.29 14.37%
电信业务 0.19 9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.11%
农、林、牧、渔业 0.15 7.24%
日常消费品 0.07 3.35%
金融业 0.03 1.42%
信息技术 0.02 1.01%
金融 0.01 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 25.36 1485.82 7.89%
腾讯控股 00700 3.04 1394.48 7.40%
新乳业 002946 51.29 962.71 5.11%
吉利汽车 00175 54.40 791.78 4.20%
宁德时代 300750 3.05 769.32 4.08%
璞泰来 603659 31.93 599.65 3.18%
温氏股份 300498 32.70 558.52 2.97%
招商银行 600036 11.32 520.15 2.76%
信达生物 01801 6.55 468.30 2.49%
小鹏汽车-W 09868 7.28 468.71 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 40.37%
电信业务 0.16 8.40%
医疗保健 0.15 8.15%
非日常生活消费品 0.15 7.93%
农、林、牧、渔业 0.14 7.62%
金融业 0.08 4.36%
日常消费品 0.07 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.03%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.26%
信息技术 0.03 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%